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【20:16 巨星科技(002444)：看好算力对于工具需求的拉动】 8月27日给予巨星科技(002444)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到人民币升值对于汇兑损失的影响，该机构略微下调盈利预测，预计公司26-28 年归母净利润为28.90/36.98/42.21 亿元（ 较前值分别调整-5.75%/-0.24%/-0.21%，三年复合增速为19%）。可比公司2026 年一致预测平均PE 约19x，给予公司26 年19 倍PE 估值，看好AIDC 对于手工具和电动工具需求的持续拉动，上调目标价为45.98 元（前值40.96 元，对应16 倍26 年PE，上调目标价主要系可比公司估值上升）。 风险提示：1）北美地产景气度不及预期；2）汇率波动风险；3）贸易摩擦加剧；4）海外通胀超预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级。 【20:16 巨星科技(002444)：Q2收入增长提速 AI基建提供新动力】 8月27日给予巨星科技(002444)买入评级。 四、投资建议与风险提示 投资建议：该机构认为公司凭借全球化产能布局、产品结构升级与渠道红利释放，2026 年经营质量与盈利水平有望加速改善，长期成长空间广阔。预计公司 2026-28 年收入分别为167、198、228 亿元，增速分别为13.67%、18.75%、15.11%，净利润为29、34、39 亿元，增速为15.26%、17.60%、15.75%，对应 PE 分别为12.5X、10.6X、9.2X，维持“买入”评级。 风险提示：1、美国宏观经济增速不及预期，工具产品销售与美国房地产表现息息相关。若美联储降息进展不及预期或地产增长放缓，或对公司产品销售形成较大影响；2、原材料价格大幅波动：公司原材料成本占营业成本比重较大，若大宗价格再度上涨，公司盈利能力将会减弱；3、海外市场风险：海外环境近年不确定性加剧，公司外销占比较高，若外需下降则业绩将受到相应冲击；4、市场竞争加剧：弱市场环境下，行业竞争更为激烈，公司存在份额丢失及低价竞争拖累盈利的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级。 【20:16 旺能环境(002034)：多元业务拓展有望贡献业绩增量】 8月27日给予旺能环境(002034)买入评级。 拓展多元赛道，供热、垃圾焚烧出海、算力服务有望贡献业绩增量1）截至1H26 公司已有14 个垃圾发电项目配套开展供热业务，1H26 供热量达82.12 万吨（yoy+9.89%）。2）2026 年2/3 月，公司相继公告拟投资乌兹别克斯坦/印尼勿加泗垃圾焚烧项目，其中乌兹别克斯坦垃圾焚烧项目日处理量1500 吨，总投资计划不超过12 亿元，建设期2 年，运营期30 年；印尼勿加泗垃圾焚烧项目日处理量1500 吨，总投资不超过1.80 亿美元，建设期2 年，运营期30 年。该机构测算印尼/中亚典型垃圾焚烧发电项目全投资IRR 达9.5/7.4%，较中国典型项目增厚3.7/1.6pp，看好项目投运助力公司盈利能力提升。3）2026 年5 月公司签订首个算力服务合同，为下游客户提供算力服务、网络服务及主机托管服务，期限60 个月，算力服务费用总额2637 万元，标志着公司在智算中心新模式上实现首次商业化落地，盈利预测与估值 维持盈利预测，该机构预计公司2026-28 年归母净利润为7.52/8.48/9.13 亿元，对应EPS 为1.46/1.64/1.77 元。可比公司2026 年一致预期PE 均值为13.5倍（前值14.4 倍），给予公司2026 年13.5 倍PE，目标价19.71 元（前值24.91 元，基于2026 年14.4 倍PE）。 风险提示：回款低于预期，锂电回收处置进度不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【20:16 哈药股份(600664)：渠道去库尾声有望逐步重回增长】 8月27日给予哈药股份(600664)买入评级。 考虑到公司营销整合与库存清理持续改善工业利润率，该机构上调公司26-28年盈利预测，预计2026-28 年归母净利6.1、7.0、8.1 亿元（较前值+34%、+34%、+34%），给予公司26 年PE 估值38x（考虑公司品牌势能与换届带来的运营势能、更高的预测利润增速，较可比公司一致预期均值17x PE有所溢价），目标价9.16 元（前值4.31 元，基于26 年24x PE 和4.5 亿元归母净利），维持 “买入”。 风险提示：行业政策风险，市场推广不及预期，竞争风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【20:16 柳工(000528)：看好全球市场持续突围】 8月27日给予柳工(000528)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：1）汇率波动风险；2）行业竞争格局超预期加剧；3）海外业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【20:11 华勤技术(603296)：26H1稳健增长 超节点有望推动数据中心业务迈上新台阶】 8月27日给予华勤技术(603296)买入评级。 投资建议：根据公司最新业绩，该机构适当调整盈利预测，预计公司2026-28 年实现归母净利润55/70/85 亿元（对应26/27/28 年前值51/63/78 亿），对应PE 估值21/17/14倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：终端需求不及预期；行业竞争加剧；AI 发展不及预期；研报使用的信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【20:11 中国海油(600938)：油价拉动利润 产量短期承压】 8月27日给予中国海油(600938)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2026-2028 年归母净利润分别为1676.40、1645.29、1694.91 亿元，同比增速分别为+37.3%、-1.9%、+3.0%，EPS 分别为3.53、3.46、3.57 元/股，按照2026 年8 月27 日A股收盘价对应的PE 分别为9.59、9.77、9.48 倍，H 股收盘价对应的PE分别为6.17、6.28、6.10 倍。考虑到公司受益于低桶油成本和产量增 长，2026-2028 年公司有望继续保持良好业绩，该机构维持对公司A 股和H 股的“买入”评级。 风险因素：经济波动和油价下行风险；公司增储上产速度不及预期风险；经济制裁和地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【20:11 军信股份(301109)：2026H1归母净利润同比增6.9% 海外产能有序推进中】 8月27日给予军信股份(301109)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2026-2028 年归母净利润为8.7/9.4/10.7 亿元，对应PE 分别为12x/11x/10x，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级。 【20:11 道通科技(688208)2026年半年度报告点评：汇兑损失影响净利润 强化AI核心能力建设】 8月27日给予道通科技(688208)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次空买入”评级。 【20:11 中航光电(002179)：1H26营收同比实现正增长 翔通光科技业绩翻番表现亮眼】 8月27日给予中航光电(002179)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司持续巩固防务首选互连方案提供商地位，同时深度布局数据中心，电源、光纤、高速、液冷产品实现突破性应用，与主流服务器厂商等深度合作成效显著，大飞机、新能源汽车及其他民用高端领域实现高速增长。 风险提示：下游需求不及预期、原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【20:11 中国联通(600050)2026半年报点评：收入表现好于行业 利润阶段性承压】 8月27日给予中国联通(600050)买入评级。 投资建议：2026H1 公司收入保持稳健增长，显著优于行业平均；利润端短期受到人工成本确认节奏变化及增值税调整等因素影响，预计全年人工成本投入将保持平稳，利润降幅有望明显收窄。公司业务结构向优向新，算力动能加快释放。现金流健康向好，应收账款增速较去年同期显著放缓，资本开支因算力投入而有所加速。本次公司暂停中期分红，该机构建议重点关注全年维度的分红情况。预计公司2026-2028 年归母净利润为73 亿元、74亿元、78 亿元，对应PE 18 倍、18 倍、17 倍，重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【20:11 振华科技(000733)2026年中报点评：加速拓展民品市场 第二增长曲线持续筑牢】 8月27日给予振华科技(000733)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司是特种电子元器件核心供应商，同时加速向民用中高端市场拓展，在商业航天、民用航空、低空经济、新能源汽车、轨道交通等新兴领域赛道齐头并进，市场拓展成效显著。该机构维持公司2026~2028 年归母净利润预测分别为11.17 亿元、12.87 亿元、14.50 亿元，当前股价对应PE 分别是20x/17x/15x。维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、产品价格下降压力等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【20:06 慕思股份(001323)深度报告：深化AI战略 构建核心壁垒】 8月27日给予慕思股份(001323)买入评级。 投资建议：预计公司2026-2027年每股收益分别为1.07元和1.36元，对应估值分别为18倍和14倍。公司是国内健康睡眠行业领军企业，覆盖床垫、床架、床品、沙发等产品。随着软体家具行业不断发展，公司保持研发创新，以AI赋能构建研发壁垒；产品矩阵持续扩张，品牌影响力不断增大；销售渠道不断多元化和国际化，公司未来发展可期。维持对公司的“买入”评级。 风险提示。宏观经济因素波动导致市场需求变动风险，市场竞争加剧风险；海外市场拓展风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【20:06 纳科诺尔(920522)2026年半年报点评：业绩仍承压 关注固态订单落地节奏】 8月27日给予纳科诺尔(920522)买入评级。 投资建议：公司中期具备受益于锂电设备复苏与固态电池产业化推进的逻辑，建议持续跟踪后续订单交付、毛利率修复及固态电池设备订单落地节奏。根据iFinD 一致预期，预计2026-2027 年EPS 分别为0.73 元和1.03 元，对应PE 分别为26 倍和19 倍，公司在固态电池等新兴市场具备潜力，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险，固态电池产业化进程不及预期风险，核心技术人员流失及技术泄密风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【20:06 桂林三金(002275)：Q2业绩阶段性承压 核心品种护城河稳固】 8月27日给予桂林三金(002275)买入评级。 投资建议：公司作为老牌中药企业，坐拥西瓜霜系列和三金片系列两大家喻户晓的中药产品。核心产品基础稳固，市场份额突出，业绩占比高，有望持续受益于后疫情时代人们对咽喉保健的重视以及老龄化趋势。该机构预计公司2026-2028 年实现归母净利润4.61/5.08/5.47 亿元，EPS 分别为0.78/0.86/0.93 元/股，当前股价对应PE 估值分别为17.0/15.4/14.3X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；医药政策风险，原材料价格波动风险；产品集采及价格波动风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【20:02 拓荆科技(688072)：先进制程放量带动营收高增 薄膜沉积+三维集成协同并进】 8月27日给予拓荆科技(688072)买入评级。 投资建议：公司构建了较为完善的薄膜沉积与三维集成设备产品矩阵，同时下游需求旺盛叠加国产替代加速，为业绩增长提供有力支撑。该机构预计公司2026-2028年营业收入分别为99.61、133.48、170.80亿元（2026、2027年原预测值分别是84.46、105.97亿元），同比增速分别为52.79%、34.00%、27.96%；预计公司2026-2028年归母净利润分别为20.39、29.78、39.29亿元（2026、2027年原预测值分别是16.27、24.48亿元），同比增长分别为120.01%、46.05%、31.96%。当前市值对应2026、2027、2028年的PE分别为96、66、50倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）下游扩产不及预期风险；2）产品验证周期不及预期风险；3）行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【20:02 英科医疗(300677)：Q2主营利润超预期 看好成本优势持续扩大】 8月27日给予英科医疗(300677)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次"买入"评级。 【20:02 国泰集团(603977)：军工新材料业务利润高增长】 8月27日给予国泰集团(603977)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构预计公司26-28 年归母净利润为2.66/3.22/4.01 亿元（较前值分别调整-30.70%/-33.95%/-35.50%），下调盈利预测主要考虑到国内民爆行业景气下行。可比公司27 年平均PE 为14X（前值26 年 17X），考虑到军工新材料业务高景气，钽铌产品收入有望保持较快增长，含能材料有望成为公司新的业绩增长点，公司军工新材料业务收入占比或将提升，军工新材料业务具有更高的技术壁垒和资质壁垒，该机构上调公司估值溢价，给予公司2027年28 倍PE，对应目标价为14.52 元（前值15.50 元，对应25 倍26 年PE）。 风险提示：原材料价格波动风险；安全生产风险；政策变动风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-A的投评级。 【19:57 深南电路(002916)：2026H1营收和利润双高增 加速布局AI算力产能】 8月27日给予深南电路(002916)买入评级。 风险提示：下游需求不景气；竞争加剧影响盈利能力；客户导入节奏不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【19:57 常熟银行(601128)：费用改善增厚盈利空间】 8月27日给予常熟银行(601128)买入评级。 风险提示：政策推进力度不及预期；经济修复力度不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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