87股获买入评级 最新:迎驾贡酒
8月27日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计公司2026-2028 年营收同比+8.7%/+9.4%/+9.6%至65.4/71.6/78.5亿元，归母净利润同比+5.4%/+9.1%/+10.9%至20.9/22.8/25.3 亿元，对应PE 估值15x、14x、12x。 风险提示。宏观经济波动，省内竞争加剧，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次强烈推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【17:11 汇川技术(300124)：业绩快报超预期 工控龙头周期与成长共振】 8月27日给予汇川技术(300124)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：制造业复苏不及预期；新能源汽车市场竞争加剧；产品技术开发进度不及预期；人形机器人商业化进展不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:11 国电南瑞(600406)2026年中报点评：业绩符合市场预期 海外业务进展亮眼】 8月27日给予国电南瑞(600406)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2026-2028 年归母净利润预测91.8/104.5/120.3 亿元，同比+11%/+14%/+15%，对应现价PE 分别为20/18/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【17:01 苏州银行(002966)：可圈可点 成色十足 聚焦新三年新成长】 8月27日给予苏州银行(002966)买入评级。 风险提示：零售尾部风险暴露，资产质量超预期劣化；经济复苏低于预期，息差持续承压；关注2026 年6 月公司《关于诉讼事项进展的公告》的后续进展。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【17:01 青岛啤酒(600600)2026年中报点评：销量有所承压 盈利保持稳健】 8月27日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 盈利预测与投资评级：短期关注外在消费β 修复和青啤自身量价节奏，中期维度青啤属于攻守兼备的优质标的，升级韧性、股息率提升是抓手。 风险提示：宏观经济不及预期；升级不及预期；非基地市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次买入”评级。 【16:56 台华新材(603055)：长丝+差异化产品量利齐增 利润弹性加速释放】 8月27日给予台华新材(603055)买入评级。 盈利预测及投资建议： 风险提示：毛利率修复不及预期；产能爬坡不及预期；汇率或原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:56 滨江集团(002244)：好房子标杆 财务稳健】 8月27日给予滨江集团(002244)买入评级。 风险提示：地产调控政策超预期收紧，去化率不及预期；杭州市场走弱；公司5 月收到浙江证监局警示函。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【16:52 开润股份(300577)：汇兑损失同比下降 嘉乐收入延续较快增长】 8月27日给予开润股份(300577)买入评级。 投资建议： 该机构分析，（1）箱包代工中老客户有望迎来改善，叠加新客户拓展、阿迪贡献增量，拉杆箱有望快于整体增长，预计箱包增长低单位数；下半年随着基数下降、箱包增速有望恢复。（2）嘉乐保持双位数收入增长，且净利率仍有望进一步提升，远期展望双位数净利率水平；（3）2C 收入承压，但毛利率有望改善。维持盈利预测，维持26-28 年收入预测53.04/57.33/61.79 亿元；维持26-28 年归母净利预测为4.21/5.15/6.23 亿元；维持26-28 年EPS 1.76/2.15/2.60 元，2026 年8 月26 日收盘价18.25 元对应26/27/28 年PE 分别为10/9/7X，股息率2.14%，看好公司高股息、利润稳健、有望持续提升市场份额，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:52 常熟银行(601128)：利润双位数增长 不良率稳定低位】 8月27日给予常熟银行(601128)买入评级。 投资建议与盈利预测：常熟银行1H26 营收大个位数增长、利润增速保持双位数，符合预期。在零售信贷需求不足的宏观背景下，常熟银行在坚持做小做散的同时，积极拓展小微客户上下游企业的潜在需求，对公贷款有效补位，信贷规模实现大个位数增长。存量贷款重定价+信贷投放竞争激烈+对公补位带来的结构性稀释，资产端定价压力仍存。高成本定期存款持续到期续作，负债端成本优化，有力支撑息差降幅收窄。中收延续高增，主要是公司把握市场机遇，财富业务增长较好。不良率稳定低位，风险抵补能力充裕。个人经营性贷款资产质量阶段性承压是行业共性，风险仍处于可控区间。 风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:52 常熟银行(601128)：盈利双位数高增 风险抵补能力强】 8月27日给予常熟银行(601128)买入评级。 盈利预测、估值与评级。常熟银行作为江浙地区优质农商行，坚持“向下、向偏、向小、向信用”的发展方向，独具一格的MCP 移动信贷展业模式+扎实信用风险管控基础+异地展业牌照优势共筑公司在小微业务护城河。近年来“普惠金融+大零售转型”并驾齐驱，零售小微业务增长动能强。目前有效融资需求不足对信贷投放仍形成较强压制，但后续伴随前期政策落实落细，需求改善有望带动信用扩张提速，公司地处经济强省，区位优势突出，且小微业务品牌鲜明，基本面稳健向好态势不改。结合财报相关信息，该机构维持公司2026-28 年归母净利润增速预测10.3%、9.8%、7.2%不变。鉴于公司2Q 季内股本增厚，对应2026-28年EPS 预测调整为1.28、1.40、1.50 元（前值为1.40、1.54、1.65 元），当前股价对应PB 估值分别为0.65、0.58、0.52 倍，对应PE 估值分别为5.01、4.56、4.25 倍，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏及融资需求修复不及预期，小微贷款利率下行压力加大，经营贷风险暴露增加。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:52 桐昆股份(601233)：业绩符合预期 长丝高景气持续 炼化价差同比回暖 股权激励彰显信心】 8月27日给予桐昆股份(601233)买入评级。 盈利预测与投资评级：聚酯产业链维持高景气，炼化价差维持高位，该机构上调公司2026-2028 年盈利预测，预计分别实现归母净利润92、109、140 亿元（调整前分别为81、96、109 亿元），对应PE 分别为6X、5X、4X，维持“买入”评级。 风险提示：国际油价大幅波动；关税影响不确定性；聚酯需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【16:52 中信银行(601998)：稳业绩、提分红 长线资金再增持】 8月27日给予中信银行(601998)买入评级。 投资分析意见：中信银行持续兑现稳业绩、高股息优势，对险资也更具吸引力，而更早于同业出清处置房地产风险、前瞻性加强零售风险抵御能力也赋予了平稳且可持续的ROE 预期，继续看好估值向上修复。维持原盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润增速3.4%、4.0%、4.3%，当前股价对应2026 年PB 为0.62 倍，维持“买入”评级。 风险提示：零售尾部风险暴露，资产质量超预期劣化；经济复苏低于预期，息差持续承压。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:47 宏工科技(301662)2026年中报点评：锂电新增订单亮眼 全球化布局实现突破】 8月27日给予宏工科技(301662)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持预计公司26-28 年归母净利润2.2/3.5/4.5 亿元，同比+271%/+55%/+31%，对应PE 为40/26/19x，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧，新产品验证进展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级。 【16:47 菜百股份(605599)2026年半年报点评：Q2金价波动致业绩承压 期待下半年经营拐点】 8月27日给予菜百股份(605599)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到二季度金价波动对终端消费及公司短期经营形成扰动，该机构下调公司2026-2028 年归母净利润预测，由此前13.0/15.0/17.0 亿元调整至8.5/9.5/10.4 亿元， 同比分别-25.1%/+11.4%/+9.9%，最新收盘价对应2026-2028 年PE 约为15/13/12倍。公司投资类及文化类产品需求仍具韧性，外埠及线上渠道持续拓展，Q2 由于金价阶段性下行导致公司单季度经营压力较大，该机构认为后续伴随金价企稳，公司常态化经营有望回到稳态可持续增长，维持“买入”评级。 风险提示：黄金价格大幅波动、终端消费需求不及预期、门店及外埠市场拓展不及预期、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:47 中熔电气(301031)2026年中报点评：各项业务收入高增 海外业务占比提升明显】 8月27日给予中熔电气(301031)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持预计公司26-28 年归母净利润6.0/8.1/10.3亿元，同比+48%/+34%/+28%，对应PE 23/17/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧，原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【16:47 保利发展(600048)：业绩下滑符合预期 投资聚焦核心城市】 8月27日给予保利发展(600048)买入评级。 风险提示：房地产政策超预期收紧，销售超预期下滑。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【16:47 妙可蓝多(600882)：奶酪主业高增 费用投放蓄力长期增长】 8月27日给予妙可蓝多(600882)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【16:47 国电电力(600795)：Q2业绩环比增长 拟收购集团常规能源资产】 8月27日给予国电电力(600795)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2026-2028 年归母净利润为58、64、68 亿元，对应PE 为16、15、14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新增装机不及预期、行业竞争过于激烈的风险、煤炭价格大幅上升、电价下调的风险、下游需求低于预期、补贴兑付节奏大幅放缓、收购资产进度不及预期等 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次买入”评级。 【16:47 豫园股份(600655)：盈利质量改善 持续推进瘦身健体&拥轻合重】 8月27日给予豫园股份(600655)买入评级。 投资建议：随着公司实施“瘦身健体、拥轻合重”战略，对非核心存量重资产应退尽退，同时叠加大豫园战略不断推进、旗下多品牌出海创收，该机构认为公司收入端仍有望保持稳定增长，同时利润端修复弹性可期。该机构预计公司2026、2027、2028年的净利润分别为2.59、5.95、9.17 亿元，EPS 最新摊薄为0.07、0.15、0.24 元，对应的PE 分别为70.2、30.6、19.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧的风险，国际黄金价格波动的风险，原材料价格大幅波动的风险，多元化业务发展转型可能引发的管理风险，政策风险，重大资产重组整合不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构14次增持评级、8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次老增持和评级。 【16:47 国城矿业(000688)2026年半年报点评：钼业务收购落地增厚利润 锂业务弹性持续释放】 8月27日给予国城矿业(000688)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司业绩符合市场预期，该机构维持原预期，预计公司26-28 年归母净利润23.5/31.4/39.1 亿元， 同比增长119%/34%/24%，对应PE 16x/12x/10x，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期、项目放量不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级。 中财网
 |