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【17:08 潮宏基(002345)：Q3收入短期承压 渠道与品牌升级持续推进】 10月30日给予潮宏基(002345)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【17:08 广发证券(000776)：单季净利润同比基本持平 估值具有安全边际】 10月30日给予广发证券(000776)买入评级。 前三季度营业总收入、归母净利润分别为370.6、160.3 亿元，同比+41.6%、+46.6%，业绩低于该机构预期，主要受自营投资收益回落拖累。前三季度累计年化加权ROE为14.60%，同比+3.69pct；期末权益乘数（扣客户资金、以归母权益为分母）为4.84 倍，同比+0.07 倍，较2026H1 下降0.12 倍。2026Q3 公司营业总收入、归母净利润分别为101.7、43.8 亿元，同比-5.5%、-2.0%，环比-33.1%、-37.0%，资管及联营收益环比增长提供支撑。单季年化加权ROE 为11.56%，同比下降1.84pct。考虑市场下跌，该机构下修盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润为186.6、198.3、215.3 亿元（调前207、237、259），同比+36%、+6%、+9%，当前股价对应PB 为1.0、0.9、0.8 倍，PE 为7.6、7.1、6.6 倍，估值具有安全边际，维持“买入”评级。 风险提示：股市波动风险；市场竞争超预期；自营投资收益率不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。 【17:03 摩尔线程(688795)：营收实现爆发性增长 存货和预付款大增】 10月30日给予摩尔线程(688795)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、2次强推评级、1次买入-A评级。 【17:03 特宝生物(688278)：持续看好公司在肝炎治愈领域的商业化和创新布局】 10月30日给予特宝生物(688278)买入评级。 乙肝创新管线推进，ACT201 完成Ⅰ期临床首例给药公司持续推进ACT580、ACT201 等慢性乙肝创新药物研发。ACT580 为口服衣壳组装调节剂，公司于2026 年4 月与Aligos 签署许可协议，取得其在大中华区的开发、生产和商业化权益，约定首付款2500 万美元，目前正在开展Ⅱ期临床研究，并已被国家药监局药审中心纳入突破性治疗品种名单。ASO 药物ACT201 于2026 年7 月获得慢性乙型肝炎临床试验批准，并于8 月完成Ⅰ期临床首例受试者给药? 投资建议 根据公司经营情况及研发投入变化，该机构下调2026-2027 年收入及盈利预测，并新增2028 年预测。预计公司2026-2028 年营业收入分别为45.8/55.9/66.0 亿元（2026-2027 年前值为47.8/60.6 亿元），分别同比增长24.0%/22.0%/18.0%；归母净利润分别为12.6/15.5/18.5 亿元，分别同比增长22.5%/22.5%/19.6%，对应PE 分别为14X/12X/10X。该机构看好公司在慢乙肝治疗领域的产品积累及创新管线布局，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级。 【17:03 珀莱雅(603605)：刚性成本前置致业绩承压 看好多品牌矩阵孵化与趋势反转】 10月30日给予珀莱雅(603605)买入评级。 盈利预测和投资建议。珀莱雅作为国货美妆龙头率先进入多品牌矩阵建设，短期新品牌孵化与主品牌推新及管理过渡致业绩有所承压，但子品牌的爆发力已有表现。该机构看好后续珀莱雅推新后的势能修复，以及OR、花知晓等新品牌接力，百亿美妆集团蓄势待发，预计27 年归母净利润17.1 亿元，参考可比公司，给予公司27 年15x PE，合理价值64.61 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：医美消费需求恢复不及预期、新产品上市放量不及预期、政策风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【17:03 中宠股份(002891)：内销收入延续较快增长 毛利率环比改善】 10月30日给予中宠股份(002891)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计2026-2028 年公司归母净利润分别为2.4、3.8、4.8 亿元，对应EPS 分别为0.76、1.17、1.49 元/股，参考可比公司，考虑公司持续推新迭代，行业全球化布局中位列国内第一，给予公司27 年25 倍PE，对应合理价值29.19 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。原材料价格波动风险、市场竞争加剧、产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。 【17:03 中国银河(601881)：经纪业务贡献业绩基本盘 投资收益单季承压】 10月30日给予中国银河(601881)买入评级。 盈利预测和投资建议。老牌券商综合优势突出，财富管理深化转型，泛自营持续完善多资产、多策略、均衡配置投资框架。预计公司2026-2027 年归母净利润为140.6/165.3 亿元，公司近年来估值区间在0.9-2.8xPB，考虑到当前政策催化可期，给予2026 年1.2 倍PB 估值，A 股合理价值为14.16 元/股，鉴于AH 溢价对应H 股合理价值9.67 港元/股，维持A、H 股“买入”评级。（HKD/CNY=0.86）。 风险提示。经济下行超预期，直投业绩不达预期，权益市场大幅下行等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次“增持”的投评级。 【17:03 中国交建(601800)：毛利率下行、汇兑损失拖累业绩 海外新签高增】 10月30日给予中国交建(601800)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计26-28 年归母净利润130/137/142 亿元，参考可比公司估值给予26 年9倍PE，合理价值7.21 元/股，按AH 股折溢价计算得H 股合理价值3.90 港元/股，维持“买入”评级。 风险提示。新签订单不及预期，毛利率下行，汇率波动风险，应收账款及合同资产减值风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次买入-A评级。 【17:03 招商证券(600999)：三季度业绩同比高增 投资收益为主要贡献】 10月30日给予招商证券(600999)买入评级。 盈利预测和投资建议。公司全力推进"产融+融融"双轮协同，投行业务底部回升趋势明确，财富管理业务优势持续巩固，连续多年保持较高分红比例，预计公司2026—2027 年归母净利润分别为195 亿元、212 亿元。考虑公司景气向上，参考历史及可比公司估值中枢，给予2026 年1.4 倍PB 估值，合理价值为21.95 元/股，基于AH 溢价，对应H 股合理价值19.79 港元/股，维持A、H 股“买入”评级。（HKD/CNY=0.86）。 风险提示。经济下行超预期；市场波动导致业绩不达预期；行业政策变动；佣金率下滑等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次"买入"评级、1次“增持”的投评级、1次增持评级。 【16:58 绿联科技(301606)：2026Q3外销驱动业绩增长&毛利率持续提升 看好围绕NAS存储打造智能家居生态带来的增长潜力】 10月30日给予绿联科技(301606)买入评级。 2026Q3 业绩维持高增，看好NAS 存储+智能家居生态，维持“买入”评级2026Q3 营收33.6 亿元（+34%），归母净利润2.7 亿元（+42%），扣非净利润2.7亿元（+44%），海外延续高增且毛利率逆势提升，但考虑后续费用投入增加，该机构维持2026-2028 年盈利预测， 预计2026-2028 年归母净利润分别为9.42/12.8/16.97 亿元，EPS 分别为2.27/3.08/4.09 亿元，当前股价对应PE 分别为19.7/14.5/10.9 倍，继续看好主业受益线下渠道拓展以及线上份额提升从而保持较高增长；年底公司将正式发布HomeAgent 及摄像头等智能家居产品，长期将围绕NAS 存储打造本地智能家居生态，或成为中长期增长点，维持“买入”评级。 风险提示：新品类销售不及预期；海外渠道拓展不及预期；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次"买入"评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入”投资评级。 【16:58 罗莱生活(002293)：业绩表现出色】 10月30日给予罗莱生活(002293)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 2026 前三季度盈利弹性显著释放，该机构调整盈利预测，该机构预计公司26-28年收入分别为51/55/58 亿元（前值为52/56/60 亿元），归母净利润分别为6.4/7.1/7.9 亿元（前值为6.2/6.9/7.8 亿元），EPS 分别为0.76/0.85/0.95 元（前值为0.74/0.82/0.93 元）；对应PE 分别为16/14/13x。 风险提示：行业竞争风险加剧；销售不及预期；关键人才流失风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【16:33 广东宏大(002683)：主业韧性凸显 军工转型加速】 10月30日给予广东宏大(002683)买入评级。 盈利预测：考虑到民爆行业当前景气不振叠加汇兑损失阶段性影响，同时军贸业务推进顺利，该机构调整盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为10.5、15.0、16.9亿元（前次预测2026-2028 年归母净利润分别为11.6、14.6、16.9 亿元），当前股价对应PE 分别为23、16、14 倍。公司是民爆矿服一体化龙头，市场地位领先，且在新疆西藏海外等高景气市场均有优势布局，有望受益于相关区域需求释放，同时防务板块弹性可期，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济风险、区域景气度不及预期、竞争加剧、安全生产风险、防务装备板块转型升级风险、测算偏差风险、报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【16:33 兔宝宝(002043)2026年三季报点评：装饰材料主业稳健增长 Q3扣非净利高增】 10月30日给予兔宝宝(002043)买入评级。 投资建议：公司为板材龙头，加速推进乡镇渠道、持续加强小B 端渠道，同时布局第二曲线全屋定制，未来增长可期。该机构预计26-28 年公司实现归母净利润6.9/8.8/9.6 亿元，对应EPS 0.84/1.06/1.16 元，维持“买入”评级。 风险提示：渠道开拓不及预期、地产复苏不及预期、市场竞争加剧等风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。 【16:28 福昕软件(688095)：汇率波动拖累26Q3营收表现】 10月30日给予福昕软件(688095)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构下调公司26-28 年营收至12.54、14.97、18.01 亿元（较前值分别调整-0.71%/-2.60%/-5.41%），上调公司26-28 年归母净利润至1.71/2.42/3.02亿元（较前值分别调整1.24%/2.71%/2.16%），对应EPS 为1.86/2.63/3.29元。下调收入预测主要考虑到汇率波动及一次性授权收入面临下滑风险，上调盈利预测主要考虑到公司费用率改善情况优于此前预期。考虑公司转向盈利，切换至PE 估值，参考可比公司27E 33.7xPE（Wind），考虑公司净利率相对较低，给予公司27E 25xPE，对应目标价65.75 元（前值82.97元，26E 6xPS），维持“买入”评级。 风险提示：新应用拓展不及预期；市场竞争风险；联营企业业绩波动风险。 该股最近6个月获得机构1次"推荐"评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【16:28 联德股份(605060)：业绩稳健增长 静待大马力发动机产品放量】 10月30日给予联德股份(605060)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次公司"增持"评级。 【16:28 科伦药业(002422)看好输液韧性及博泰贡献长期催化】 10月30日给予科伦药业(002422)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：大输液区域价格压力，原料药中间体价格波动，制剂集采影响。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【16:28 中国化学(601117)点评：Q3单季扣非利润快速增长 现金流大幅改善】 10月30日给予中国化学(601117)买入评级。 投资分析意见：维持26-28 年盈利预测，维持“买入”评级。预计公司2026-2028 年归母净利润分别为70.8 亿/77.1 亿/82.7 亿，同比增长9.9%/9.0%/7.2%，对应PE 分别为6X/5X/5X，维持“买入”评级。 风险提示：经济恢复不及预期，新签订单不及预期，下属公司诉讼结果不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级、1次（买入”评级。 【16:28 久立特材(002318)：海外订单交付延后致盈利承压】 10月30日给予久立特材(002318)买入评级。 风险提示： 下游油气及核电需求不及预期；镍、铬等原材料价格大幅波动；国际贸易壁垒加剧影响出口；行业竞争加剧导致毛利率进一步下滑。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次增持-A评级。 【16:28 中国中铁(601390)点评：收入、利润承压 资源利用业务毛利率提升明显】 10月30日给予中国中铁(601390)买入评级。 投资分析意见：维持26-28 年盈利预测，维持“买入”评级。预计26-28 年归母净利润分别为181 亿/171 亿/173 亿，增速分别为-21.0%/-5.4%/+0.9%，对应PE6X/6X/6X，维持“买入”评级。 风险提示：经济恢复不及预期，新签订单不及预期，公司诉讼结果不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级。 【16:28 中国重汽(000951)：盈利韧性凸显 看好新能源和出海驱动】 10月30日给予中国重汽(000951)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：消费需求不及预期，供应链短缺。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次强推评级。 中财网
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