90公司获得推荐评级-更新中
【10:01 潍柴动力(000338)深度报告：AI发电焕新成长 SOFC蓄势待发】 8月27日给予潍柴动力(000338)推荐评级。 投资建议：预计 2026 年~2028 年公司将分别实现营收 2521.89 亿元、2875.13亿元、3209.96 亿元，实现归母净利润 141.28 亿元、180.65 亿元、225.19 亿元，对应 EPS 为 1.64 元、2.09 元、2.61 元，对应 PE 为 16.51 倍、12.91 倍、10.36 。综合考虑绝对估值与相对估值，公司合理每股价值区间为 36.08 元~42.27 元，对应市值区间为 3117.39 亿元~3652.31 亿元，维持“推荐”评级。 风险提示：动力系统及整车销量增长不及预期的风险；AIDC 发动机产能爬坡不及预期的风险；市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【10:01 厦门钨业(600549)2026年半年报点评：半年报业绩亮眼 公司AI新材料发展迅猛】 8月27日给予厦门钨业(600549)推荐评级。 投资建议：公司专注于钨钼、电池材料、稀土三大业务板块。钨钼板块全产业链一体化布局，上游钨资源自给率持续提升，下游人工智能景气AI 新材料PCB钻针用棒材销量高增，MLCC 材料钡酸钛扩产稳步推进，电池材料板块钴酸锂领域稳坐行业龙头。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润46.77/61.03/72.40 亿元，当前股价对应PE 各为18x/14x/12x。维持“推荐”评级。 风险提示：1）公司主要产品下游需求大幅萎缩的风险；2）原材料价格大幅波动的风险；3）公司新建项目投产不及预期的风险；4）公司新增产能释放不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【10:01 恒瑞医药(600276)2026年半年报点评：短期波动无碍 创新药长期增长趋势明确】 8月27日给予恒瑞医药(600276)推荐评级。 投资建议：公司2026 年创新药拉动收入增长，海外合作许可收入及投资股权公允价值变动收益等有望增厚业绩。该机构假设BMS 交易首付款26 年部分确认收入，据此预计2026-2028 年公司营业收入分别为345/397/460 亿元，同比增长9.1%/15.1%/15.9%，归母净利润分别为93/111/129 亿元，同比增长20.8%/19.4%/16.3%，当前股价对应PE 分别为33X/28X/24X，维持“推荐”评级。 风险提示：仿制药集采风险；新药上市进度不及预期；授权收入不及预期；出口收入不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级、1次增持-A的投评级。 【10:01 华菱钢铁(000932)2026年半年报点评：补税拖累业绩 加快产线装备升级】 8月27日给予华菱钢铁(000932)推荐评级。 投资建议：公司作为湖南龙头企业，高端产能不断释放，该机构预计2026-2028 年公司归母净利润依次为15.32/23.13/26.75 亿元，对应8 月24 日收盘价，PE 为16x、11x 和9x，维持“推荐”评级。 风险提示：项目进程不及预期；下游需求不及预期；原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【09:51 恩捷股份(002812)2026年二季度业绩点评：盈利持续修复】 8月27日给予恩捷股份(002812)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2026/2027/2028年营收193亿元/255亿元/300亿元，归母净利25.3亿元/43.8亿元/58.2亿元，EPS为2.6元/4.5元/5.9元，对应PE为21.7倍/12.5倍/9.4倍，维持“推荐”评级。 风险提示：行业需求不及预期的风险；全球贸易政策持续恶化的风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【09:06 江苏金租(600901)2026年半年报点评：规模与利差稳健双增 零售转型与出海势能加速释放】 8月27日给予江苏金租(600901)推荐评级。 投资建议：江苏金租作为国内唯一上市金租标的，兼具“顺周期资产扩张弹性”与“逆周期主动负债管控能力”。公司在保持高ROE 与稳健资产质量的同时，出海布局与零售子公司贡献新成长动能，叠加高分红与高股息特征，投资价值进一步凸显。该机构预计江苏金租2026/2027/2028 年EPS 为0.64/0.74/0.88 元（26/27 前值为0.63/0.68 元），BPS 分别为4.66/5.03/5.46 元，当前股价对应PB分别为1.41/1.31/1.21 倍，加权平均ROE 分别为13.8%/14.6%/16.1%。参考可比公司估值，该机构给予2027 年业绩1.7 倍PB 估值预期，目标价8.55 元，维持“推荐”评级。 风险提示：风险偏好下降；实体经济复苏不及预期；期限错配产生流动性风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【09:01 粤海饲料(001313)：技术与供应链双轮驱动 H1业绩表现优秀】 8月27日给予粤海饲料(001313)推荐评级。 投资建议：公司深耕特种水产饲料领域，兼营水产动保产品、水产品等业务，拥有深厚的技术底蕴、丰富的产品种类和完善的营销网络。公司持续推进饲料产能扩张与销售布局， 后续业绩增长可期。26 年上半年公司业绩高增，该机构预计2026-27 年公司EPS 分别为0.24 元、0.30 元；对应PE 为32 倍、26 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：动物疫病与自然灾害的风险；原材料供应及价格波动的风险；农产品价格波动的风险；政策变化的风险等。 该股最近6个月获得机构1次推荐评级。 【09:01 苏农银行(603323)2026年半年报业绩点评：中间业务表现亮眼 零售不良下降】 8月27日给予苏农银行(603323)推荐评级。 投资建议：公司立足长三角核心区，区位优势明显。公司制定“三一五”发展战略，推进五大转型，业绩稳健增长，综合转型成效释放。坚持支农支小，管家式公司业务特色突出，零售金融打通最后一公里，信贷结构优化。资产质量优异，风险抵补能力充足。拟开展中期分红，分红比例为18.29%。结合公司基本面和股价弹性，该机构维持“推荐”评级，2026-2028 年BVPS 分别为9.21元/9.99 元/10.80 元，对应当前股价PB 分别为0.46X/0.43X/0.39X。 风险提示：宏观经济增长不及预期、零售不良暴露导致资产质量恶化的风险；净息差收窄幅度超预期的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、2次中性评级。 【09:01 新华保险(601336)2026年中报点评：持续增配权益 分红险转型成效显著】 8月27日给予新华保险(601336)推荐评级。 投资建议：公司上半年增速落在预增区间的中上段，2026Q2 公司在业绩高基数背景下投资再度助力实现高增，负债端缴别结构优化驱动NBV 稳健增长。 风险提示：政策变动、改革不及预期、权益市场震荡、长期利率下行 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A投资评级。 【09:01 当升科技(300073)2026年二季度业绩点评：铁锂持续放量 Q2盈利短期承压】 8月27日给予当升科技(300073)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2026/2027/2028年营收239亿元/330亿元/394亿元，归母净利12.7亿元/15.2亿元/18.3亿元，EPS为2.3元/2.8元/3.4元，对应PE为17.3倍/14.5倍/12.1倍，维持“推荐”评级。 风险提示：行业需求不及预期的风险：全球贸易政策持续恶化的风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 中财网
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