89公司获得推荐评级-更新中
8月27日给予卓胜微(300782)推荐评级。 投资建议：2026年半年度，下游应用领域消费电子行业景气受到AI需求引发的存储供给侧结构性短缺与价格上涨，对下游终端的冲击等共同影响，整体行业或将持续性承压。该机构下调公司盈利预测，新增28年盈利预测。预计2026-2028年公司归母净利润分别为-3.55/0.97/3.73亿元（26/27年原值为5.06/7.74亿元）。对应2026年8月26日收盘价27/28年的PE为458/118倍。作为国内射频芯片领域的领先企业，公司始终走在行业技术革新的前沿。历经多年深耕，公司在本土率先采用FabLite经营模式，通过自建产线统筹布局射频前端产品的垂直整合，凭借自主研发的高性能滤波器及相关高端模组产品，成功突破国际头部企业的市场垄断，在国内外的竞争中脱颖而出，成为射频行业的主要竞争者之一。基于公司的行业地位及未来盈利改善预期。维持公司“推荐”评级。 风险提示：1）上游原材料价格波动风险：未来若不确定因素出现导致原材料价格出现波动，或将对公司成本、利润带来影响。2）下游应用领域增速不及预期风险：当宏观经济出现波动时，下游应用领域增速不及预期会对公司业绩产生一定影响。3）技术人才流失风险：半导体行业属于高技术壁垒的行业，若人才流失将影响公司长远发展。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级。 【21:26 保利发展(600048)：销售规模保持领先 积极盘活存量资源】 8月27日给予保利发展(600048)推荐评级。 投资建议：考虑公司下半年可能存在减值压力，谨慎维持原有预测，预计公司2026-2028年EPS分别为0.16元、0.21元、0.27元，当前股价对应PE分别为31.4倍、24.5倍、19.5倍。公司持续优化资产负债结构，融资优势明显，销售规模领先，坚定去库存调结构，积极盘活存量资源，有望平稳穿越周期并持续向好发展，维持“推荐”评级。 风险提示：1）若后续政策呵护力度有限、购房者信心不足，楼市修复低于预期，将对公司发展产生负面影响；2）房企拿地策略趋同之下，核心城市核心地块竞争激烈，获地难度增加或导致公司优质项目获取不足风险；3）盈利能力修复缓慢、持续减值等风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【21:26 招商积余(001914)：业绩平稳增长 市拓积极发力】 8月27日给予招商积余(001914)推荐评级。 投资建议：考虑公司盈利能力下滑超出预期，小幅下调公司2026-2028年EPS预测至0.90元（原为0.93元）、0.94元（原为1.00元）、0.97元（原为1.09元），8月26日股价对应PE分别为9.9倍、9.5倍、9.2倍。公司作为招商局集团旗下物业资产管理与运营服务主平台，资源禀赋及市拓优势突出，多业态综合服务能力强劲，有望受益行业格局重构并持续向好发展，维持“推荐”评级。 风险提示：1）合同续签、价格竞争、收款压力增大等风险；2）市场竞争加剧导致公司业务拓展承压、经营利润下滑等风险；3）增值服务、商业运营等业务发展不及预期风险；4）若房地产修复不及预期，将导致物业行业发展空间受限、公司经营承压风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【20:51 信捷电气(603416)：具身智能业务翻倍增长】 8月27日给予信捷电气(603416)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2026/2027/2028年营收25.5亿元/31.9亿元/38.4亿元，归母净利3.2亿元/3.6亿元/4.2亿元，EPS为2.0元/2.3元/2.7元，对应PE为22.5倍/19.6倍/17.2倍，维持“推荐”评级。 风险提示：行业需求不及预期的风险；全球贸易政策持续恶化的风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强推评级。 【20:46 天味食品(603317)2026年中报业绩点评：26Q2淡季表现仍亮眼 继续看好H2业绩表现】 8月27日给予天味食品(603317)推荐评级。 投资建议： 预计2026~2028 年收入分别为43/49/54 亿元， 同比+25%/13%/10%，归母净利润分别为7/9/10 亿元，同比+31%/16%/11%，对应PE 为19/17/15X，考虑到公司估值低于可比公司均值23X，同时亦处于自身历史较低水平，26H2 有望迎来旺季催化，上调至“推荐”评级。 风险提示：需求改善不及预期的风险，竞争超预期的风险，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、13次增持评级、5次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:46 新华保险(601336)2026年半年报点评：分红险占比快速提升 资产端弹性依旧充足】 8月27日给予新华保险(601336)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为324/369/411 亿元，对应增速分别为-11%/+14%/+11%；EVPS 分别为100/109/118 元，A 股当前股价对应PEV 为0.6/0.6/0.5 倍，H 股当前股价对应PEV 为0.4/0.4/0.4 倍。鉴于公司资产端弹性更大、分红险转型成效显现，维持“推荐”评级。 风险提示：资本市场波动加剧、长端利率中枢下行、客户需求放缓。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【20:46 桐昆股份(601233)2026年半年报点评：长丝龙头旺季值得期待】 8月27日给予桐昆股份(601233)推荐评级。 投资建议：该机构认为公司有望在终端需求稳中有升的情况下获得业绩改善，该机构预计2026-2028 年公司归母净利润70 亿元/80 亿元/90 亿元，对应EPS 为2.96元/3.37 元/3.78 元，对应PE 为8X/7X/6X，维持“推荐”评级。 风险提示：审批不通过或审批时间过长风险；油价单向大幅波动风险；终端需求恢复不及预期风险；地缘政治风险；聚酯项目建设进度不及预期；美元汇率大幅波动风险；不可抗力影响。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【20:46 正泰电器(601877)2026年半年报点评：业绩稳健增长 积极布局新市场新领域】 8月27日给予正泰电器(601877)推荐评级。 投资建议：公司为国内户用光伏及低压电器龙头企业，积极布局数据中心领域及海外市场，该机构预计公司2026-2028 年营收分别为632.46、676.66、729.63 亿元，对应增速分别为6.9%、7.0%、7.8%；归母净利润分别为57.80、71.15、85.70亿元，对应增速分别为28.4%、23.1%、20.4%，以8 月26 日收盘价为基准，对应2026-2028 年PE 为10X、8X、7X，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动超预期风险，海外市场拓展不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:46 扬农化工(600486)2026年半年报点评：优创项目持续释放 农药景气渐暖】 8月27日给予扬农化工(600486)推荐评级。 投资建议：考虑到部分原药成本上涨，叠加优创项目进展顺利，该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为139/151/160 亿元，同比分别+17%/+9%/+7%；归母净利润分别为15.4/19.0/21.4 亿元，同比分别+20%/+23%/+13%；EPS 分别为3.8/4.7/5.3 元/股，当前股价对应PE 分别为14/12/10X，鉴于公司为国内农药龙头，一体化优势明显，维持“推荐”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，产能爬坡不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、8次增持评级、3次“增持”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。 【20:46 小商品城(600415)：业绩稳健增长 数贸服务能力持续增强】 8月27日给予小商品城(600415)推荐评级。 投资建议：预计公司 2026-28 年归母净利润为 50.3/56.5/61.5 亿元，对应 PE 为 13X/12X/11X，维持“推荐”评级。 风险提示：全球经济贸易波动的风险；市场选位费确认节奏不均衡导致业绩波动的风险；支付牌照获取及进口政策落地进展低于预期的风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入”评级、1次买入-A评级、1次"买入"评级、1次持有评级。 【20:46 中牧股份(600195)：Q2公司业绩高增 化药板块表现亮眼】 8月27日给予中牧股份(600195)推荐评级。 投资建议：公司深耕化药、生物制品等领域，并购行业内优质企业带来协同优势，叠加出海、宠物板块等，成就公司未来发展新动能。该机构预计2026-27 年公司EPS 分别为0.21 元、0.31 元；对应PE 为33 倍、22 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：下游养殖疫情复发的风险；市场竞争的风险；行业政策变化的风险等。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次增持-A的投评级、1次买入评级。 【20:46 中钨高新(000657)2026年半年报点评：钨价上行显著抬升利润中枢 金洲积极扩产扩能抢抓AI机遇】 8月27日给予中钨高新(000657)推荐评级。 投资建议：公司钨矿自给率有望进一步提升，PCB 微钻有望持续快速放量，公司盈利能力有望持续提升。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润为42.14/60.15/73.02 亿元，对应现价的PE 分别为35/24/20 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：项目不及预期；金属价格波动风险；下游需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【20:42 富临精工(300432)2026年二季度业绩点评：铁锂放量 盈利向上】 8月27日给予富临精工(300432)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2026/2027/2028年营收327亿元/746亿元/900亿元，归母净利13亿元/30亿元/47亿元，EPS为0.8元/1.8元/2.8元，对应PE为21倍/9倍/6倍，维持“推荐”评级。 风险提示：行业需求不及预期的风险；全球贸易政策持续恶化的风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【20:11 韵达股份(002120)2026年半年报点评：26Q2归母净利+146.3%至5.1亿元；“以质换量”驱动盈利能力持续修复】 8月27日给予韵达股份(002120)推荐评级。 投资建议：继续强推快递板块，“反内卷”下，公司单票盈利有望持续修复。1）盈利预测：基于当前业绩表现及行业反内卷持续推进，该机构微调2026-28 年盈利预测为归母净利为21.5、24.4、27.3 亿（原预测为20.4、23.2 亿、26.1 亿），对应EPS 分别为0.7、0.8、0.9 元，对应PE 分别为9、8 及7 倍。2）目标价： 风险提示：网购增速明显放缓，价格战加剧。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入评级。 【20:06 海天味业(603288)：固本强基及固本培优双发展 实现海天优势的螺旋升维】 8月27日给予海天味业(603288)推荐评级。 财务预测与估值：根据公司2026半年报，考虑业绩增长边际略有放缓， 该机构小幅下调盈利预测，预计公司2026-2028年的归母净利润分别为77.53亿元（前值为78.33亿元）、86.27亿元（前值为86.34亿元）、94.46亿元（前值为94.59亿元），EPS分别为1.32元、1.47元和1.61元，对应8月26日收盘价的PE分别为27.1、24.4、22.3倍。公司凭借极致供应链、立体渠道触达、国民产品及矩阵、行业技术壁垒和优秀企业文化等方面多维的核心竞争优势，构筑了企业的综合竞争实力，该机构看好公司长期发展，维持“推荐”评级。 风险提示：1、重大食品安全事件的风险：消费者对食品安全问题尤为敏感，若发生重大食品安全事故，短期内消费者对品牌信心降至冰点且信心重塑需要很长一段时间；2、原料价格上涨风险：产品主要原料大豆和白糖的价格波动性较大，价格大幅上涨或导致业绩不及预期。3、餐饮业复苏不及预期：餐饮行业复苏仍面临较多挑战，复苏节奏存在不确定性。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次买入”评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【20:06 通威股份(600438)：光伏板块拖累业绩 反内卷有望助力盈利水平修复】 8月27日给予通威股份(600438)推荐评级。 投资建议。维持公司盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为-77.41、-32.28、1.01 亿元，当前股价对应的动态PE分别为-7.0、-16.8、534.5 倍。光伏行业短期供需失衡，头部企业普遍面临较大的盈利水平压力；随着后续反内卷政策的推进，光伏组件产业链供需形势有望逐步优化，公司作为多晶硅、电池、组件环节的头部企业，有望迎来盈利水平修复，维持公司“推荐”评级。 风险提示。（1）国内外光伏需求不及预期风险。（2）行业竞争加剧和盈利水平不及预期风险。（3）反内卷等政策推进节奏和效果不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【20:02 乖宝宠物(301498)：深化自主品牌战略 主粮表现亮眼】 8月27日给予乖宝宠物(301498)推荐评级。 风险提示：1）食物安全风险：宠物食品安全是消费者的红线，负面舆情会对公司自主品牌的推广造成较大压力；2）原材料价格波动风险：若上游原材料价格上行，则会对公司的毛利率水平造成一定压制；3）关税变动风险：若加征关税，下游大客户可能向公司转嫁关税，造成公司境外业务盈利能力下滑；4）大客户风险：大客户的订单波动会对公司收入水平造成影响；5）行业竞争加剧风险：若公司费用投入不精准，则可能会造成费用增加但收入下滑的风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次"买入"评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【20:02 新城控股(601155)：商业稳健发展 地产有序去化】 8月27日给予新城控股(601155)推荐评级。 投资建议：考虑公司下半年可能存在减值压力，谨慎维持原有预测，预计公司2026-2028年EPS分别为0.38元、0.46元、0.54元，当前股价对应PE分别为31.0倍、25.4倍、21.8倍。公司商业运营良好、规模有序扩张，融资渠道畅通、债务压力持续减轻，“商业运营+地产开发”双轮驱动有望为后续发展保驾护航，维持“推荐”评级。 风险提示：1）若后续楼市修复低于预期，购房者预期扭转缓慢，将对公司经营发展产生冲击；2）若后续消费需求释放持续性不足，商业地产经营存在转弱风险；3）盈利能力下探、持续计提减值风险；4）资金压力加剧风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。 【19:57 雷赛智能(002979)：加速渗透半导体工控领域 业绩兑现高增】 8月27日给予雷赛智能(002979)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2026/2027/2028年营收27.9亿元/33.0亿元/38.1亿元，归母净利3.7亿元/4.8亿元/6.0亿元，EPS为1.2元/1.5元/1.9元，对应PE为47倍/36倍/29倍，维持“推荐”评级。 风险提示：行业需求不及预期的风险；全球贸易政策持续恶化的风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:27 球冠电缆(920682)点评报告：中标多项电网项目 持续受益产业提质升级】 8月27日给予球冠电缆(920682)推荐评级。 投资建议：球冠电缆多年来深耕电力电缆行业，公司的电线电缆产品在服务配套国家电网和南方电网及其附属电力公司之外，近年来在大型央企（国企）市场持续突破，并积极布局海外的非洲、澳洲市场、重点拓展拉美市场。随着公司市场区域结构和产品结构的不断优化，未来业绩有望稳步增长。该机构预计公司2026-2028 年EPS 分别为0.25/0.28/0.31 元，对应市盈率分别为23/21/19倍，维持“推荐” 评级。 风险提示：电线电缆行业的市场竞争加剧风险，铜材价格大幅波动的风险，宏观经济波动引致电力产业投资政策变化风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次推荐评级。 中财网
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