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【10:11 新易盛(300502)26H1业绩点评：Q2业绩创新高 高速光模块提振盈利能力】 8月27日给予新易盛(300502)推荐评级。 投资建议：该机构认为公司当前季度业绩亮眼，作为全球高速光互联解决方案龙头，伴随未来800G持续贡献收入、1.6T光模块放量、CPO等前沿技术开启新增长曲线，公司收入与盈利能力有望保持高增。该机构预测公司2026/2027/2028年将实现归母净利润205.65/362.97/562.37亿元，同增115.8%/76.5%/54.9%，EPS分别为14.75/26.03/40.33元，对应PE分别为27.93/15.83/10.21x，维持对公司的“推荐”评级。 风险提示：AI发展不及预期的风险，国际形势进一步复杂化风险，研发进展不及预期的风险，行业竞争加剧的风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【10:11 九州通(600998)2026年半年报业绩点评：第二增长曲线持续兑现 数智化转型加速】 8月27日给予九州通(600998)推荐评级。 投资建议：公司作为医药流通服务龙头，第二增长曲线成型，新三年战略下有望进一步提升市场份额，建议关注中长期上行空间。该机构预计公司2026-2028年归母净利润分别为22.69/26.21/30.77 亿元，同比+0.6%、+15.5%、+17.4%，当前股价对应2026-2028 年PE 为 10.93/9.47/8.06 倍， 维持“推荐”评级。 风险提示：带量采购、医保支付方式改革等政策的风险，行业竞争加剧的风险；业务整合与管理的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【10:11 沪电股份(002463)：数据通信营收高增长 积极扩产把握AI PCB机遇】 8月27日给予沪电股份(002463)推荐评级。 投资建议：预计公司2026-2028年分别实现归母净利润63.82/98.39/139.9亿元，分别同比+67%/+54.2%/+42.2%，对应P/E分别为34.46/22.35/15.72倍。 风险提示：AI PCB 下游需求不及预期的风险；行业产能扩张导致竞争加剧的风险；应收账款回收不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【10:11 芒果超媒(300413)2026半年报业绩点评：会员收入承压 内容电商持续盈利】 8月27日给予芒果超媒(300413)推荐评级。 投资建议：该机构认为，由于上半年渠道合作模式及排播节奏变化影响会员业务收入，同时内容端成本投入较为刚性，导致公司2026H1 利润端承压。但公司作为优质综艺和剧集内容播映平台，内容端核心逻辑不改，关注后续新剧集、新综艺陆续上线后公司利润端修复情况。据此预计公司2026-2028 年归母净利润分别为8.07/ 12.52/16.48 亿元，对应PE 为32x/21x/16x，维持“推荐”评级。 风险提示：政策及监管环境的风险，影视作品上线表现不及预期的风险，作品内容审查和审核的风险，市场竞争加剧的风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【10:11 中国巨石(600176)2026年半年报点评：量价齐升驱动盈利高增 电子布高景气延续】 8月27日给予中国巨石(600176)推荐评级。 投资建议：电子布景气持续，价格存上涨预期，叠加公司电子布新增产能释放及产品结构优化，公司电子布业务有望继续厚增业绩，驱动盈利中枢继续上移。 风险提示：下游需求不及预期风险；原材料价格超预期的风险；公司产能释放不及预期的风险； 国际贸易摩擦加剧的风险。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、10次推荐评级、5次增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次"买入"评级、1次优于大市评级。 【10:06 绿联科技(301606)：业绩延续高增长 克服成本上涨压力】 8月27日给予绿联科技(301606)推荐评级。 投资建议： 该机构维持盈利预测， 预计公司2026~2028 年营收分别为132.0/167.2/208.7 亿元， 分别同比+39.1%/+26.7%/+24.8%， 归母净利润10.4/14.0/18.3 亿元，分别同比+47.9%/+33.9%/+31.3%，EPS 分别为2.51/3.36/4.42 元每股，当前股价对应19.5/14.6/11.1x P/E， 维持“推荐”评级。 风险提示：需求不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；原材料涨价的风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、1次"买入"评级、1次买入”投资评级。 【10:06 鹏鼎控股(002938)2026年半年报点评：AI产品开启放量 业绩兑现加速】 8月27日给予鹏鼎控股(002938)推荐评级。 投资建议：1H26 公司在下游消费电子终端需求承压的背景下，传统主业保持稳定，同时AI 服务器及光模块相关产品开启放量，业绩兑现加速。预计公司26/27/28年实现归母净利润50.16/81.59/117.42 亿元，对应当前股价PE 分别为41/25/17 倍。 风险提示：终端需求不及预期，AI 算力需求波动，行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【10:06 深信服(300454)：利润加速释放 云计算与AI基础设施强势驱动增长】 8月27日给予深信服(300454)推荐评级。 投资建议：公司是国内网络安全与云计算双龙头，深耕企业级市场二十余年，以“智安全+信服云”为核心，覆盖防火墙、超融合、零信任等全栈方案，云计算与AI 基础设施已成为公司鞥张核心引擎，上半年经营效率显著提升，利润加速释放，正全面拥抱AI 并向AI Infra 转型，推出AI 超融合、 AI 存储、AI 算力网关等产品，卡位企业AI 落地关键环节，并加大对KA、行业头部及海外市场的资源投入，有望为公司长期增长注入新的动力。预计2026-2028 年公司归母净利润分别为5.53/7.5/9.81 亿元， 同比增长40.86%/35.63%/30.71%，EPS 为1.28/1.74/2.27 元，当前股价对应PE 分别为81/59/45 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：技术研发进度不及预期风险； 市场不及预期风险； 政策推进不及预期风险；需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【10:06 航发动力(600893)公司点评：Q2强势反弹 订单能见度较高】 8月27日给予航发动力(600893)推荐评级。 投资建议：公司是我国两机龙头，受益于军机十五五需求提升，以及大飞机国产航发和燃机业务带来可观增量空间。预计公司2026-2028 年归母净利润分别为6.43/7.41/8.79 亿元，EPS 分别为0.24/0.28/0.33 元，对应PE 分别为150/131/110 倍，持续覆盖，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求波动的风险；客户延迟验收的风险；毛利率下降的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【10:06 电投绿能(000875)2026年半年报点评：煤电盈利稳健 绿氨实现规模化出口】 8月27日给予电投绿能(000875)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司26-28 年分别实现归母净利润5.09、5.97、6.76 亿元；对应PE 分别为35.91x、30.63x、27.05x；维持“ 推荐”评级。 风险提示：在建项目投产节奏不及预期的风险，绿氨产能释放及绿色溢价兑现节奏不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【10:01 柏楚电子(688188)2026年中报业绩点评：业绩稳健增长 纵横布局协同推进】 8月27日给予柏楚电子(688188)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2026-2028 年实现营收分别为27.56/33.86/41.33 亿元，同比增长25.5%/22.9%/22.0%；归母净利润分别为13.61/16.49/20.00 亿元，同比增长22.3%/21.2%/21.3%；EPS 分别为3.35/4.07/4.93 元，当前股价对应2026-2028 年PE 为30.52/25.18/20.76 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：海外需求不及预期的风险，地缘政治环境变化的风险，行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【10:01 嘉元科技(688388)2026年二季度业绩点评：量价齐升 电子铜箔收入大增】 8月27日给予嘉元科技(688388)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2026/2027/2028年营收187亿元/246亿元/289亿元，归母净利10.1亿元/14.4亿元/19.2亿元，EPS为1.5元/2.2元/2.9元，对应PE为19.5倍/13.6倍/10.3倍，维持“推荐”评级。 风险提示：行业需求不及预期的风险：全球贸易政策持续恶化的风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级。 【10:01 华宏科技(002645)2026中报点评：盈利能力提升 稀土磁材协同打开新空间】 8月27日给予华宏科技(002645)推荐评级。 投资建议：鉴于公司业绩表现强劲及稀土行业维持高景气，该机构小幅上调公司盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为5.67 亿元、7.04 亿元、9.02 亿元，对应PE 分别为25.93x、20.88x、16.30x。稀土产业链景气度高、公司产能稀土回收、磁材产能持续释放，维持“推荐”评级。 风险提示：稀土价格大幅波动的风险，新建项目进度不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级。 【10:01 科大讯飞(002230)：业绩短期承压 大模型商业化落地进展显著】 8月27日给予科大讯飞(002230)推荐评级。 投资建议：公司是国内领先的智能语音和人工智能企业，星火大模型商业化落地加速，GBC 端联动优势持续显现，产业生态进一步加强，大模型商业化落地进展显著，FDE 赋能企业打通AI 最后一公里，持续优化业务结构，B+C 端有望成为公司核心增长引擎。预计2026-2028 年公司归母净利 润分别为9.98/12.06/15.19 亿元，同比增长18.91%/20.08%/26.01%，EPS 为0.42/0.5/0.63 元，当前股价对应PE 分别为116/96/76 倍，维持推荐评级。 风险提示：技术研发进度不及预期风险； 市场不及预期风险； 政策推进不及预期风险；需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【10:01 潍柴动力(000338)深度报告：AI发电焕新成长 SOFC蓄势待发】 8月27日给予潍柴动力(000338)推荐评级。 投资建议：预计 2026 年~2028 年公司将分别实现营收 2521.89 亿元、2875.13亿元、3209.96 亿元，实现归母净利润 141.28 亿元、180.65 亿元、225.19 亿元，对应 EPS 为 1.64 元、2.09 元、2.61 元，对应 PE 为 16.51 倍、12.91 倍、10.36 。综合考虑绝对估值与相对估值，公司合理每股价值区间为 36.08 元~42.27 元，对应市值区间为 3117.39 亿元~3652.31 亿元，维持“推荐”评级。 风险提示：动力系统及整车销量增长不及预期的风险；AIDC 发动机产能爬坡不及预期的风险；市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【10:01 厦门钨业(600549)2026年半年报点评：半年报业绩亮眼 公司AI新材料发展迅猛】 8月27日给予厦门钨业(600549)推荐评级。 投资建议：公司专注于钨钼、电池材料、稀土三大业务板块。钨钼板块全产业链一体化布局，上游钨资源自给率持续提升，下游人工智能景气AI 新材料PCB钻针用棒材销量高增，MLCC 材料钡酸钛扩产稳步推进，电池材料板块钴酸锂领域稳坐行业龙头。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润46.77/61.03/72.40 亿元，当前股价对应PE 各为18x/14x/12x。维持“推荐”评级。 风险提示：1）公司主要产品下游需求大幅萎缩的风险；2）原材料价格大幅波动的风险；3）公司新建项目投产不及预期的风险；4）公司新增产能释放不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【10:01 恒瑞医药(600276)2026年半年报点评：短期波动无碍 创新药长期增长趋势明确】 8月27日给予恒瑞医药(600276)推荐评级。 投资建议：公司2026 年创新药拉动收入增长，海外合作许可收入及投资股权公允价值变动收益等有望增厚业绩。该机构假设BMS 交易首付款26 年部分确认收入，据此预计2026-2028 年公司营业收入分别为345/397/460 亿元，同比增长9.1%/15.1%/15.9%，归母净利润分别为93/111/129 亿元，同比增长20.8%/19.4%/16.3%，当前股价对应PE 分别为33X/28X/24X，维持“推荐”评级。 风险提示：仿制药集采风险；新药上市进度不及预期；授权收入不及预期；出口收入不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级、1次增持-A的投评级。 【10:01 华菱钢铁(000932)2026年半年报点评：补税拖累业绩 加快产线装备升级】 8月27日给予华菱钢铁(000932)推荐评级。 投资建议：公司作为湖南龙头企业，高端产能不断释放，该机构预计2026-2028 年公司归母净利润依次为15.32/23.13/26.75 亿元，对应8 月24 日收盘价，PE 为16x、11x 和9x，维持“推荐”评级。 风险提示：项目进程不及预期；下游需求不及预期；原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【09:51 恩捷股份(002812)2026年二季度业绩点评：盈利持续修复】 8月27日给予恩捷股份(002812)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2026/2027/2028年营收193亿元/255亿元/300亿元，归母净利25.3亿元/43.8亿元/58.2亿元，EPS为2.6元/4.5元/5.9元，对应PE为21.7倍/12.5倍/9.4倍，维持“推荐”评级。 风险提示：行业需求不及预期的风险；全球贸易政策持续恶化的风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【09:06 江苏金租(600901)2026年半年报点评：规模与利差稳健双增 零售转型与出海势能加速释放】 8月27日给予江苏金租(600901)推荐评级。 投资建议：江苏金租作为国内唯一上市金租标的，兼具“顺周期资产扩张弹性”与“逆周期主动负债管控能力”。公司在保持高ROE 与稳健资产质量的同时，出海布局与零售子公司贡献新成长动能，叠加高分红与高股息特征，投资价值进一步凸显。该机构预计江苏金租2026/2027/2028 年EPS 为0.64/0.74/0.88 元（26/27 前值为0.63/0.68 元），BPS 分别为4.66/5.03/5.46 元，当前股价对应PB分别为1.41/1.31/1.21 倍，加权平均ROE 分别为13.8%/14.6%/16.1%。参考可比公司估值，该机构给予2027 年业绩1.7 倍PB 估值预期，目标价8.55 元，维持“推荐”评级。 风险提示：风险偏好下降；实体经济复苏不及预期；期限错配产生流动性风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 中财网
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