机构强烈推荐16只个股-更新中
11月3日给予海天味业(603288)强推评级。 投资建议：短期需求和原材料成本、汇兑扰动不改长期价值，维持 “强推”评级。公司为调味品行业龙头，健康产品、复调、新渠道等多方面领先对手，上半年短期需求与汇兑扰动盈利，中长期公司基本面仍处右侧。基于汇兑损失等影响，该机构调整26-28 年EPS 预测为1.23/1.33/1.47 元（此前预期1.31/1.51/1.66元），当前对应P/E 估值29/26/24 倍，给予27 年利润32 倍，对应目标价42.6元，维持“强推”评级。 风险提示：成本超预期上行；市场竞争加剧；食品安全问题等。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、6次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次买入”评级、1次优于大市评级。 【20:10 伟星新材(002372)2026年三季报点评：营收降幅逐季收窄 系统化服务转型持续推进】 11月3日给予伟星新材(002372)强推评级。 投资建议：公司品牌、渠道及服务能力构筑核心竞争优势，新业务拓展与系统化服务转型有望打开新的成长空间。考虑到市场需求仍在筑底，该机构下调公司2026-2028 年EPS 至0.49、0.50、0.53 元（预测前值为0.53、0.57、0.63 元），对应PE 各为17x/17x/16x。考虑公司品牌、渠道优势，参考公司历史估值，该机构给予公司2027 年21x 估值，目标价10.45 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：原材料价格波动加大，新业务拓展不及预期，市场竞争加剧，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级。 【20:00 泰凌微(688591)2026年三季报点评：Q3营收提速 端侧AI&高端新品蓄力成长】 11月3日给予泰凌微(688591)强推评级。 投资建议：参考前三季度业绩及后续增长趋势，该机构给予公司26-28 年归母净利润预测为1.64/2.01/2.67 亿元，参考行业可比公司估值及自身业绩增速，给予27 年40 倍PE，目标价33.26 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求不及预期；新产品放量不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强推评级。 【17:50 天味食品(603317)2026年三季报点评：结构与费用扰动盈利 长期增长抓手足】 11月3日给予天味食品(603317)强推评级。 投资建议：长期增长抓手足，维持“强推”评级。复调双强格局进一步集中，天味内生升级产品放量，外延子公司高增，且持续扩大并购版图，高分红保障股东回报。考虑内生和加点增速较好，但费用增加影响，该机构调整26-28 年EPS 预测为0.70/0.79/0.88 元（原预测为0.73/0.82/0.91 元），根据历史估值给予27 年22 倍PE，对应目标价17 元，维持“强推”评级。 风险提示：成本超预期上行；市场竞争加剧；食品安全问题等。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次"买入"评级。 【16:55 宝立食品(603170)2026年三季报点评：复调稳健增长 轻烹主动控速】 11月3日给予宝立食品(603170)强推评级。 投资建议：收入基本盘稳健，关注轻烹费效比，维持“强推”评级。考虑轻烹主动减少费用投入，该机构小幅上调26-28 年业绩预测至3。01/3。38/3。85 亿元（原预测2。91/3。33/3。82 亿元），对应26-28 年PE 为16/15/13 倍。公司B 端客户壁垒与研发能力未变，轻烹主动降速使费用投放更理性；收入端仍具备双位数增长基础，利润率稳中有升。给予27 年20 倍PE，对应目标价17 元，维持“强推”评级。 风险提示：下游餐饮需求低迷、新品推广不及预期、原材料成本上涨、食品安全问题等 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【16:20 安琪酵母(600298)：Q3受多项扰动盈利承压 中期成长潜力仍在】 11月3日给予安琪酵母(600298)强烈推荐评级。 投资建议：成长潜力仍在，关注酵母蛋白新品渗透进展，维持“强烈推荐”评级。Q3 利润端承压主因汇兑、补社保等一次性扰动，主业经营向好，27年毛利率有望在成本恢复下修复。此外，在消费者健康化意识不断提升，GLP-1 产品使用者对高蛋白类产品增量需求的催化下，酵母蛋白大有可为，关注公司第二曲线的打造进展。该机构给予公司26-27 年EPS 分别为1.91、2.33、2.86 元，对应26 年估值19X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧、原材料价格上涨超预期、海外增速不及预期、产能利用率偏低等 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次强推评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次"买入"评级、1次优于大市评级。 【15:05 天孚通信(300394)：三季度有源产出提升 CPO量产打开无源成长空间】 11月3日给予天孚通信(300394)强烈推荐评级。 投资建议：CPO 产业化推动高价值量的配套产品需求释放，泰国基地扩产提升无源产品交付能力，同时，考虑到上游核心物料供偏紧，预计公司2026-2028 年收入分别为76.8 亿元、172.9 亿元、270.2 亿元，归母净利润分别为33.1 亿元、73.0 亿元、114.3 亿元，对应2026-2028 年PE 分别为48.7倍、22.1 倍、14.1 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：NPO/CPO 产业落地不及预期风险、高速光互联升级进度不及预期风险、技术研发与工艺适配不及预期风险、客户验证与导入进度不及预期风险、国际贸易争端风险、人工智能资本开支不及预期风险、行业竞争加剧风险、贸易摩擦风险汇兑风险、海外扩张不及预期风险、市场资金流动性不及预期风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【11:05 中国船舶(600150)：26年新签订单已显著增长 利润增长仍在进行中】 11月3日给予中国船舶(600150)强烈推荐评级。 风险提示：油船运费短期内冲高回落；行业无序扩产风险；原材料成本增长风险；全球宏观经济衰退；汇兑风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次强烈推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【10:55 芒果超媒(300413)：主业改善信号明显 AI影视布局持续深化】 11月3日给予芒果超媒(300413)强烈推荐评级。 维持“强烈推荐”投资评级。公司从2024 年开始加大优质内容投入，剧集排播、成本投入等带来短期利润端波动，同时积极布局AIGC 技术，推动内容创新。考虑剧集排播及内容投入，该机构下调盈利预测，预期公司2026-2028年收入有望达到138.4/146.7/154.9 亿元，归母净利润3.9/9.8/12.8 亿元，考虑公司优质内容储备丰富，内容制作水平优势领先，后续更多AI 精品中长剧、优质剧集及互动影游产品有望上线带动增速回暖，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：会员数增长不及预期、节目排播不及预期、竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、1次增持-A评级。 【10:40 南网科技(688248)：Q3营收增速回升 拟回购股份彰显发展信心】 11月3日给予南网科技(688248)强烈推荐评级。 风险提示：单一大客户依赖风险；应收账款坏账风险；储能业务不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【10:40 完美世界(002624)：互动影游与AI影视布局并进 《异环》进入利润释放阶段】 11月3日给予完美世界(002624)强烈推荐评级。 维持“强烈推荐”投资评级。公司前三季度利润同比下降，主要受《异环》上线初期集中推广投入、上年同期一次性处置收益及存量代理游戏收入回落等因素影响。Q3 随着《异环》前期流水逐步确认为收入、推广费用回落，公 司单季收入与利润同比显著增长，核心游戏业务盈利能力得到体现。考虑产品利润释放节奏及存量业务表现，该机构适度下调盈利预测，但考虑到公司核心产品竞争力、全球化发行能力及新品储备仍具支撑，后续AI 影视和互动影游探索拓展长期成长空间，该机构维持“强烈推荐”评级。预计公司2026—2028年归母净利润分别为9.18/16.06/17.45 亿元，对应PE 分别为22.5/12.8/11.8倍。 风险提示：老游戏流水下滑风险、新游戏上线表现不及预期风险、海外发行不及预期风险、行业竞争加剧风险、影视业务波动风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【10:35 石头科技(688169)：单季收入再超市场预期 竞争格局+投流优化对冲存储压力】 11月3日给予石头科技(688169)强烈推荐评级。 综上，该机构上调公司盈利预测，预计2026-2028 年收入分别246/297/348亿元，归母净利润分别为21/25/30 亿元，同比增长50%/20%/20%，根据2026 年10 月30 日收盘价109.08 元，对应估值14/12/10 倍PE，维持强烈推荐评级。 风险提示：消费补贴政策波动风险、地产行业波动风险、关税风险、行业竞争加剧风险、原材料成本上涨风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次”买入“投资评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【10:20 华利集团(300979)2026年三季报点评：产能效率改善推动盈利修复 全球化布局夯实成长基础】 11月3日给予华利集团(300979)强推评级。 投资建议：经营改善趋势逐步显现，产能效率提升支撑盈利修复。展望后续，随着全球运动鞋品牌客户订单逐步恢复、海外产能布局持续完善，以及新工厂生产效率和产能利用率进一步提升，公司经营杠杆有望持续改善，盈利能力具备进一步修复空间。中长期看，公司依托优质客户资源、研发制造能力及全球化供应链布局，有望持续巩固运动鞋制造龙头竞争优势。考虑到下游需求承压，该机构预计26-28 年归母净利润分别为23.21/27.86/30.91 亿元（26-28 年前值为34.96/39.80/44.75 亿元），对应PE 为20/17/15X。根据DCF 法，给予公司目标价47.9 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：海外品牌客户订单不及预期；国际贸易政策及关税变化；新工厂产能爬坡不及预期；汇率及原材料价格波动；人工成本上涨。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级。 【10:10 爱柯迪(600933)2026年三季报点评：3Q营收符合预期 期待新业务放量】 11月3日给予爱柯迪(600933)强推评级。 投资建议：公司3Q26 营收符合预期、再创单季新高，毛利率下滑叠加汇兑、减值等因素致业绩承压。根据2026 年三季报，该机构预计公司2026-2028 年归母净利预期为9.9 亿、13.0 亿、14.9 亿元，增速对应-16%、+31%、+15%，对应当前PE 14、11、9 倍。参考可比公司估值与汽零、机器人行业情况，给予公司2027 年目标PE 15 倍，对应目标价18.9 元。维持“强推”评级。 风险提示：汇率波动、原材料涨价、运费等成本端影响，海外新产能爬坡不及预期，具身智能等新业务拓展不及预期，行业销量不及预期等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【09:25 安井食品(603345)2026年三季报点评：收入增长强韧性 关注利润弹性】 11月3日给予安井食品(603345)强推评级。 投资建议：份额扩张逻辑未变，紧盯成本与提价，维持“强推”评级。考虑公司10 月提价应对Q4 基数抬升和原料成本压力，该机构维持26-28 年业绩预测为17.15/20.39/22.44 亿元，对应26-28 年PE 为15/13/11 倍。公司作为速冻龙头，份额扩张确定性凸显；利润端虽受促销与原料压制，但费用效率持续优化叠加提价，单季净利率有望稳中有升。给予27 年16 倍PE，对应目标价98元，维持“强推”评级 风险提示：新品拓展及新渠道放量不及预期、行业竞争加剧、鱼糜等原材料成本大幅上涨、食品安全风险、海外市场拓展不及预期等 该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级、1次“买入“评级。 【09:25 水井坊(600779)2026年三季报点评：Q3收入转正 经营边际企稳】 11月3日给予水井坊(600779)强推评级。 投资建议：主动调整见效，企稳回升明确，维持“强推”评级。公司Q3 收入同比转正、回款大幅改善、现金流由负转正，验证前期主动去库与渠道秩序梳理成效，当前库存水位合理、价盘稳定、渠道信心修复，报表底部阶段已过。年内看Q4 报表基数进一步降低，经营有望延续企稳；来年低基数下若商务场景需求边际回暖，增长弹性有望释放。该机构略调整26-28 年EPS 预测值为0.61/0.74/0.86 元（原预测值为0.54/0.69/0.86 元），考虑当前行业深度调整期、次高端酒企估值偏高规律，参考公司历史估值，维持目标价35 元及“强推”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、竞争加剧、经营策略执行不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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