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10月30日给予重庆啤酒(600132)强推评级。 投资建议：短期经营承压，高股息提供价值支撑，维持“强推”评级。公司短期销量受需求偏弱、现饮场景收缩及竞争加剧影响有所承压，但嘉士伯、乐堡等核心产品表现较好，渠道去库、非现饮场景拓展及健康化产品创新有望改善后续经营质量。公司分红保持高位，测算股息率约6%，安全边际充足。该机构调整26-28 年业绩预测值为11.0/10.7/11.3 亿元（原预测值为11.7/12.1/12.7 亿元），维持目标价为50 元，对应27 年23xpe，维持“强推”评级。 风险提示：高端化不及预期，竞争加剧，成本持续上涨等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【21:38 康龙化成(300759)2026年三季报点评：Q3收入增长提速 新签订单支撑后续成长】 10月30日给予康龙化成(300759)强推评级。 投资建议：考虑汇兑损益对短期盈利的影响，并结合CDMO 业务订单增长及盈利改善情况，该机构调整2026—2028 年公司归母净利润预测至20.13/26.42/32.83 亿元（前值分别为20.86/25.99/31.37 亿元），同比增长21.0%/31.2%/24.3%；预计Non-IFRS 经调整归母净利润分别为22.95/27.78/34.16 亿元（前值分别为21.49/26.69/32.12 亿元），同比增长26.4%/21.1%/22.9%。考虑公司一体化服务能力、CDMO 订单积累及商业化项目放量有望提升中期盈利增长可见度，参考可比公司，给予A 股2027 年经调整归母净利润40 倍PE，对应目标价60元；给予港股2027 年经调整归母净利润25 倍PE，对应目标价44 港元。看好公司CDMO 业务订单转化及商业化项目放量，维持“强推”评级。 风险提示：1、公司CDMO 产能建设进度不达预期。2、公司实验室业务拓展不达预期。3、公司临床CRO 业务开拓不达预期。4、大分子产能竞争加剧。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。 【21:28 新乳业(002946)2026年三季报点评：主业韧性突出 税收扰动盈利】 10月30日给予新乳业(002946)强推评级。 投资建议：核心盈利提升较好，成长逻辑依然清晰，重申“强推”评级。考虑税收因素，略调整26-28 年业绩预测至8.2/9.5/10.5 亿（原预测为8.5/9.6/10.7 亿元），对应PE 为15/13/12 倍。短期税收因素压制短期表观利润弹性，但剔除扰动后核心利润增长较好，预计伴随阶段性扰动消退后，业绩仍能维持高增，Q4 新品密集上市有望带来积极催化，给予27 年PE17 倍，目标价19 元，维持“强推”评级。 风险提示：新品新渠道扩展不及预期、原奶价格大幅上涨、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【21:28 蓝晓科技(300487)2026年三季报点评：2026Q3营收同比增长16.39% 归母净利润同比增长9.12%】 10月30日给予蓝晓科技(300487)强推评级。 投资建议：结合公司前三季度经营表现，且汇兑损失增加对盈利形成扰动，该机构调整盈利预测，预测2026-2028 年营业收入分别为31.77/36.57/41.85 亿元（前值为34.34/41.08/48.58 亿元），同比增长14.0%/15.1%/14.4%；归母净利润分别为8.98/12.26/14.38 亿元（前值为11.00/13.45/16.14 亿元），同比增长0.1%/36.6%/17.3%。参考可比公司估值，该机构给予2027 年36 倍PE，对应目标价86.72 元，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求增长不及预期；新建产能投产及消化不及预期；项目交付及验收进度不及预期；国际业务拓展及汇率波动风险；应收账款回收风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【21:28 亿纬锂能(300014)2026年三季报点评：动储出货延续高增 26Q3毛利率环比修复】 10月30日给予亿纬锂能(300014)强推评级。 投资建议：考虑到公司动储业务保持高速增长，储能出货持续高增、动力业务稳健放量，产品结构优化及规模效应有望带动盈利能力持续提升。该机构调整公司2026-2028 年归母净利润分别为74.44/101.84/120.29 亿元（ 前值为74.70/101.41/120.91 亿元），当前市值对应PE 分别为13/10/8 倍。参考可比公司估值，给予公司2027 年15xPE，对应目标价70.29 元，维持“强推”评级。 风险提示：行业竞争加剧、下游需求不及预期、原材料价格波动、产能爬坡不及预期、技术路线替代风险等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【20:43 航宇科技(688239)2026年三季报点评：2026年前三季度归母净利+26% 两机业务高景气延续 在手订单饱满】 10月30日给予航宇科技(688239)强推评级。 投资建议：1、盈利预测：考虑到2026 年以来汇率波动带来汇兑损失对利润形成一定拖累，该机构下调公司2026-28 年盈利预测至2.7、4.0、5.6 亿元（原预测值为2.9、4.5、6 亿元），对应26-28 年EPS 分别为1.40、2.11、2.95 元，对应PE 分别为33、22、16 倍。2、该机构再次强调航宇科技核心看点：其一、中国高端制造正面临出海的历史性机遇，公司作为全球航发环形锻件的重要参与者，已经具备领先优势，预计未来在国际业务中从市场份额、价值量占比、潜在议价能力等多维度具备重要提升潜力；同时燃气轮机正加速成为第二增长曲线。其二、国产大飞机产业链面临重要战略机遇，公司亦是国产发动机环形锻件主要研制单位，或受益于未来巨大市场空间。商业航天领域同样具备增长潜力。其三、公司产能的确定性和订单的饱满度保障收入高增长，而相比较海外龙头公司及国内高温合金部件的代表企业，目前估值具备明确性价比。3、目标价：该机构以2027 年预期利润给予36 倍PE（即华创交运-航空制造产业链2027 年平均估值水平），对应一年期目标市值144 亿元，目标价75.6 元，预期较现价65%空间，强调“强推”评级。 风险提示：研发能力未能匹配客户需求、海外市场需求不及预期、经营资质或第三方认证无法持续取得等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次强推评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次买入-A投资评级。 【20:23 泸州老窖(000568)2026年三季报点评：报表延续出清 股息价值凸显】 10月30日给予泸州老窖(000568)强推评级。 投资建议：报表延续出清卸压，高股息构筑安全边际，维持“强推”评级。公司年内报表大幅出清，但低度全国化前瞻布局及数字化控盘能力仍具长期优势，未来需求好转后或可释放较高弹性。叠加公司承诺26 年分红85 亿元，对应当前股息率8.2%，构筑扎实安全边际。考虑Q3 出清力度较强、Q4 低基数下报表有望企稳。结合最新运营情况，该机构调整26-28 年EPS 预测为4.35/4.80/5.55元（原预测值为4.85/4.89/5.03 元），给予2027 年目标估值25xPE，对应目标价120 元，维持“强推”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、竞争加剧、经营策略执行不及预期等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次”增持”评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级。 【20:18 宝丰能源(600989)2026年三季报点评：26Q1-3公司归母净利同比+60% 煤制烯烃龙头优势彰显 长期成长动能充沛】 10月30日给予宝丰能源(600989)强推评级。 投资建议：结合当前烯烃行业景气度和公司投产节奏，该机构略调整公司26-28年的归母净利润预期，分别为189.34、193.47、200.44 亿元（前值为164.24、175.66、187.48 亿元），参考公司历史估值，并结合公司后续项目投产预期，该机构给予公司2027 年12xPE，对应目标价31.66 元，维持“强推”评级。 风险提示：原料价格上行、产品价格下行、下游需求不及预期、在建项目投产不及预期、安全环保风险等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、10次增持评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次公司"买入"评级、1次买入-A的投评级。 【17:53 宁波银行(002142)：盈利维持高增 资产质量稳健扩表积极】 10月30日给予宁波银行(002142)强烈推荐评级。 投资建议：盈利能力保持优异，资负扩张稳健增长。宁波银行作为城商行的标杆，受益于多元化的股权结构、市场化的治理机制和稳定的管理团队带来的战略定力，在稳健资产质量护航下，夯实的拨备为公司未来稳健经营和业绩弹性带来支撑。该机构维持公司26-28 年盈利预测，预计归母净利润增速分别为11.8%/12.2%/13.1%，目前公司股价对应26-28 年PB 分别为0.97x/0.87x/0.78x，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次”买入”评级、1次”强烈推荐“评级。 【17:08 东鹏饮料(605499)：主品转负 茶饮亮眼】 10月30日给予东鹏饮料(605499)强烈推荐评级。 投资建议：关注需求企稳，股息率有一定安全边际，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动、市场竞争加剧、食品安全风险、海外拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级、1次"推荐"评级。 【17:08 伊利股份(600887)：经营利润符合预期 维持板块首推】 10月30日给予伊利股份(600887)强烈推荐评级。 投资建议：经营利润符合预期，维持板块首推。公司Q3 收入稳步增长，剔除补税影响，核心经营利润率继续提升。预计26-27 年归母净利润分别103、129 亿元，对应27 年14xPE。公司承诺2025-2027 年度分红率不低于75%，叠加10-20 亿元回购，股东回报稳定在5%+，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、成本大幅上涨、竞争再度恶化等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级。 【17:03 巨化股份(600160)2026年三季报点评：26Q1-3公司归母同比+5.3% 阶段性承压不改制冷剂中长期景气 含氟材料成长可期】 10月30日给予巨化股份(600160)强推评级。 投资建议：结合当前制冷剂行业景气度和公司投产节奏，该机构调整公司26-28年的归母净利润预期分别为44.7、63.89、78.11 亿元（前值分别为58.28、70.98、85.89 亿元），参考公司历史估值，并结合公司后续甘肃项目爬坡及含氟新材料远期成长性，该机构给予公司2027 年15xPE，目标价35.5 元，维持“强推”评级。 风险提示：原料价格上行、产品价格下行、下游需求不及预期、在建项目投产不及预期、安全环保风险等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次推荐评级、3次强推评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次“增持”的投评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级。 【16:28 迎驾贡酒(603198)：Q3延续高质量增长 洞藏系列带动结构提升】 10月30日给予迎驾贡酒(603198)强烈推荐评级。 投资建议：行业承压下，公司依旧实现较好的真实业绩增长，维持“强烈推荐”评级。在三季度行业普遍承压下修阶段，迎驾依旧保持了较好的业绩增长，洞9 作为升级产品增速最快带动结构升级，符合此前预期。且增长真实性、健康度高，渠道动销反馈洞藏系列双节动销有增长，在宴席场景份额持续提升。目前渠道库存1.5 月左右，同比去年基本持平，没有积累渠道包袱。 风险提示：省内竞争加剧、商务需求恢复不及预期、省外扩张受阻、升级产品不及预期等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【15:58 招商轮船(601872)2026年三季报点评：26Q3单季盈利再创历史新高 Q4业绩弹性有望继续兑现】 10月30日给予招商轮船(601872)强推评级。 投资建议：1）盈利预测：基于油运景气持续提升，该机构上调26-28 年归母净利预测为242、307、249 亿（原为173、168、169 亿），对应EPS 为3、3.8、3.08 元，对应PE 为6、5、6 倍。按照当前VLCC 一/二/三年期租租金30、19、13 万美元/天，对应公司油轮船队年化税前利润分别为339、200、132 亿元。 风险提示：油运需求不及预期、老船拆解进程不及预期、新造船交付或订单超预期等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次"增持"评级。 【15:53 三环集团(300408)2026年三季报点评：Q3量价齐升兑现驱动业绩环增69.39% 毛利率跃升至五成以上】 10月30日给予三环集团(300408)强推评级。 盈利预测及投资建议：公司作为国内电子陶瓷龙头，MLCC+光通信双主线量价齐升，海外扩产与新业务布局为后续增长提供支撑。公司年内已完成两期合计约18.95 亿元A 股回购，并于10 月启动2.5-5 亿元第三期回购，彰显对长期价值的信心。考虑公司MLCC 高端产品放量节奏、MLCC 价格走势、SOFC的渗透等情况，该机构调整26-28 盈利预测为59.78/107.04/119.90 亿元（前值为46.92/85.70/93.98 亿元），参考行业可比公司估值，结合公司历史平均估值较高及盈利弹性，给予27 年25xPE 目标估值，目标价为134 元，维持“强推”评级。 风险提示：AI 产业发展不及预期，技术研发不及预期，扩产不及预期，下游需求不及预期，新品开拓不及预期，全球贸易冲突加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【15:08 新乳业(002946)：业绩符合预期 成本压力进一步显现】 10月30日给予新乳业(002946)强烈推荐评级。 投资建议：低温表现优于行业，控费支撑盈利，维持“强烈推荐”评级。公司Q3 收入符合预期，低温表现优于行业。原奶价格上涨的成本压力进一步显现，但费用管控有效对冲，支撑净利率相对平稳。展望Q4，低温品类及新品增长有望延续，产品结构优化与费用控制继续支撑盈利。该机构预计26-28 年每股收益分别为0.97/1.05/1.12 元，对应26 年14.8 倍PE，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、大客户流失、客户拓新不及预期等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【15:08 海天味业(603288)：利润低于预期 成本压力进一步显现】 10月30日给予海天味业(603288)强烈推荐评级。 投资建议：利润低于预期，成本压力进一步显现。餐饮需求偏弱拖累下公司Q3 收入持平，成本压力进一步显现，毛利率回落及费率增加拖累盈利，叠加汇兑影响，利润略低于预期。预计2026-2027 年归母净利润70.3、75.6 亿元，A/H 对应27 年分别27/17xPE。公司承诺2025-2027 年分红率不低于80%，另已启动10-20 亿元回购，关注港股折价收敛，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求下行、成本上涨、行业竞争阶段性加剧等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入”评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【15:08 国电电力(600795)：煤价电价挤压短期利润 看好公司27年业绩修复弹性】 10月30日给予国电电力(600795)强烈推荐评级。 盈利预测与估值。展望2027 年，长协电价有望提升，公司火电业绩修复弹性大。同时，Q4 公司仍有约50 万千瓦水电机组投产，考虑到厄尔尼诺可能会对明年来水有较好催化，看好公司水电装机和电量增长带来的利润释放。此外，根据公司分红规划，2026 年分红不低于归母净利润的60%，且每股股利不低于0.22 元，按0.22 元/股测算公司当前股息率为4.2%，红利属性突出。 风险提示：煤炭成本高于预期、电价降幅高于预期、项目建设进度不及预期、现金回收不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次强烈推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级。 【15:08 广发证券(000776)：大资管优势突出 保持推荐！】 10月30日给予广发证券(000776)强烈推荐评级。 投资建议：维持“强烈推荐”评级。公司财富管理转型行业领先，控股广发基金、参股易方达基金在公募基金行业地位尤为突出；投行业务监管压力出 清、业务恢复中；自营收益稳健，客需转型发展重新融入头部竞争；海外配售/可转债落地，资本金实力壮大，有利于公司跨境服务能力提升。考虑市场波动加剧，该机构下调此前投资收益率、市场成交额等假设，预计26/27/28 年归母净利润分别为191/202/232 亿元，同比+40%/+6%/+15%。 风险提示：政策力度不及预期、市场波动加剧、公司市占率提升不及预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。 【15:03 运达股份(300772)：三季报业绩环比转正 在手订单规模持续提升】 10月30日给予运达股份(300772)强烈推荐评级。 投资建议：考虑到四季度为行业交付旺季，公司出货大概率会进一步增长，预计公司2026-2028 年归母净利润1.13、4.40、6.65 亿元，对应PE61x、16x、11x，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：国内需求不及预期、行业竞争加剧、电站转让进度与规模不及预期等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 中财网
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