[三季报]德力股份(002571):2026年三季度报告
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时间：2026年10月29日 17:02:44 中财网 |
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原标题: 德力股份:2026年三季度报告
证券代码：002571 证券简称： 德力股份 公告编号：2026-046
安徽德力日用玻璃股份有限公司
2026年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | | 营业收入（元） | 363,526,750.64 | -12.69% | 1,071,513,280.25 | -9.72% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -38,965,546.12 | 12.41% | -96,350,044.20 | -7.29% | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -41,452,786.12 | -20.07% | -100,390,965.87 | -26.03% | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | — | — | 80,258,418.58 | 194.39% | | 基本每股收益（元/
股） | -0.0994 | 12.42% | -0.2458 | -7.29% | | 稀释每股收益（元/
股） | -0.0994 | 12.42% | -0.2458 | -7.29% | | 加权平均净资产收益
率 | -5.37% | -0.90% | -12.70% | -3.90% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 2,696,025,009.36 | 2,851,995,180.66 | -5.47% | | | 归属于上市公司股东
的所有者权益（元） | 702,405,161.69 | 815,137,955.25 | -13.83% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲
销部分） | -609,419.09 | -644,701.82 | | | 计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外） | 1,118,114.43 | 2,777,010.37 | 说明 | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金
融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | 304,000.00 | -501,300.00 | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | 2,480,517.41 | 1,044,996.53 | | | 其他符合非经常性损益定义
的损益项目 | -762,313.97 | 1,446,941.67 | | | 少数股东权益影响额
（税后） | 43,658.78 | 82,025.08 | | | 合计 | 2,487,240.00 | 4,040,921.67 | -- |
说明：
1.根据2017年11月28日十六届县政府第十七次常务会议纪要，凤阳县财政局关于2016年凤阳县兑现惠企政策奖励，
2016年凤阳县政府兑现惠企政策中大气污染防治技术改造项目奖励摊销34,556.86元；窑炉生产线技术改造项目奖励摊
销100,202.51元；
2.根据滁环函【2017】134号，滁州市环保局、滁州市财政局关于再次组织2016年第二批大气污染防治综合补助资金项
目摊销131,829.06元；
3.根据财行【2019】11号，关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知，收到代扣代缴个税手续费返还61,462.30元；
4.根据财企【2018】1050号，关于下达2018年制造强省建设资金（第二批）的通知，本期确认技改项目（南谯区经信
委付工业强基技术改造项目设备补贴资金）摊销85,329.09元；
5.根据凤政【2016】88号，关于印发凤阳县鼓励投资支持实体经济发展促进供给侧结构性改革实施意见的通知，关于印
发凤阳县鼓励投资支持实体经济发展促进供给侧结构性改革实施意见（第七条奖励企业技术升级改造）的通知，本期确
认收益91,727.27元；
6.根据财企【2022】108号，关于拨付2022年制造强省建设系列政策、民营经济政策资金的通知，本期确认2022年制
造强省项目资金摊销125,689.68元；
7.根据渝荣项【2019】74号补1号，关于重庆市荣昌区招商引资项目补充协议，容积率奖励摊销30,352.05元；8.根据财建【2022】259号，关于滁州市生态环境局关于下达2021年第三批及2022年中央财政大气污染防治资金的通
知，为支持大气污染防治工作，促进大气质量改善，根据省财政厅、生态环境厅《关于提前下达2022年中央财政大气污
染防治资金预算的通知》(皖财资环[2021]1325号)及《关于下达2021年度第三批中央财政大气污染防治资金预算的通
知》(皖财资环[2021]1394号)要求，本期确认收益233,280.00元；
9.由项目编号2024500153Q1-2020002，重庆德力1#玻璃窑炉烟气脱硫脱硝及除尘深度改造项目，项目批复文件2302-
500153-07-02-657466，工业废气治理设施升级补贴摊销127,500.03元；10.根据财建【2023】573号，滁州市生态环境局关于清算下达2023年中央财政大气污染防治资金的通知，8#窑炉末端
深度治理提标改造项目摊销216,721.80元；
11.根据皖人社秘〔2025〕138号，关于进一步加强援企稳岗扩就业政策措施全力稳就业促发展的通知，收到凤阳县发放
一次性扩岗补助4,500.00元；
12.根据阜人社〔2019]27号，关于企业新录用人员享受职业技能鉴定补贴有关问题的函，收到凤阳县财政国库发放职业
技能认定补贴资金(玻璃配料熔化工)16,000.00元,(72人玻璃成型工）57,600.00元；13.根据渝人社规〔2025〕10号，关于实施失业保险稳岗返还等政策措施的通知，收到重庆市荣昌区就业和人才中心发
放失业保险稳岗返还资金30,248.60元；
14.根据《中华人民共和国房产税暂行条例》国发〔1986〕90号第六条，房产税减征幅度为50.00%，收到房产税退税
97,040.98元；
15.根据《国务院关于修改<中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例>的决定》中华人民共和国国务院令第483号第七
条，城镇土地使用税减征幅度为50.00%,收到土地使用税退税106,361.00元；16.根据皖财资环【2024】1277号，安徽省生态环境厅关于提前下达2025年中央财政大气污染防治资金的通知，四分厂
大炉和环保设备项目摊销1,143,609.14元。
17.根据滁商外贸【2024】95号，关于滁州市加快内外贸一体化发展若干措施的通知，收到滁州市商务局促进外贸高质
量发展政策补贴款83,000.00元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.资产的构成及变动分析：
单位：万元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 | 增减变动 | | 备注 | | | | | 变动额 | 变动比例 | | | 货币资金 | 10,792.27 | 19,343.85 | -8,551.58 | -44.21% | 说明1 | | 衍生金融资产 | - | 1.00 | -1.00 | -100.00% | 说明2 | | 应收票据 | 2,488.86 | 4,288.57 | -1,799.71 | -41.97% | 说明3 | | 应收账款 | 16,222.51 | 13,086.85 | 3,135.66 | 23.96% | | | 应收款项融资 | - | 15.25 | -15.25 | -100.00% | 说明4 | | 预付款项 | 1,154.03 | 1,633.79 | -479.76 | -29.36% | 说明5 | | 其他应收款 | 1,206.65 | 3,140.42 | -1,933.77 | -61.58% | 说明6 | | 存货 | 45,935.85 | 43,875.73 | 2,060.12 | 4.70% | | | 其他流动资产 | 3,985.68 | 3,686.26 | 299.42 | 8.12% | | | 流动资产合计 | 81,785.85 | 89,071.71 | -7,285.86 | -8.18% | | | 长期股权投资 | 652.69 | 1,358.52 | -705.83 | -51.96% | 说明7 | | 其他权益工具投资 | 7,690.39 | 9,414.28 | -1,723.89 | -18.31% | | | 其他非流动金融资产 | 4,615.92 | 4,615.92 | - | 0.00% | | | 投资性房地产 | 1,133.53 | 1,196.58 | -63.05 | -5.27% | | | 固定资产 | 133,467.80 | 140,291.23 | -6,823.43 | -4.86% | | | 在建工程 | 11,114.25 | 10,751.95 | 362.30 | 3.37% | | | 使用权资产 | 221.12 | 265.52 | -44.40 | -16.72% | | | 无形资产 | 21,848.56 | 22,276.73 | -428.17 | -1.92% | | | 长期待摊费用 | 241.96 | 252.78 | -10.82 | -4.28% | | | 递延所得税资产 | 472.72 | 496.94 | -24.22 | -4.87% | | | 其他非流动资产 | 6,357.70 | 5,207.36 | 1,150.34 | 22.09% | | | 非流动资产合计 | 187,816.65 | 196,127.81 | -8,311.16 | -4.24% | | | 资产总计 | 269,602.50 | 285,199.52 | -15,597.02 | -5.47% | |
说明：
1.货币资金期末较期初减少8,551.58万元，降低44.21%，主要系报告期内公司以存储保证金形式办理的银行承兑汇票
到期并支付供应商以及归还银行贷款所致；
2.衍生金融资产期末较期初减少1.00万元，降低100%，主要系公司为有效规避和降低与生产经营相关的原材料价格波
动风险，从事与公司生产经营相关的纯碱期货交易，浮动盈利减少所致；3.应收票据期末较期初减少1,799.71万元，降低41.97%，主要系公司将收到的银行承兑汇票背书转让，用于支付公司
运营款项所致；
4.应收款项融资期末较期初减少15.25万元，降低100.00%，主要系期末无信用风险较低的银行承兑汇票所致；5.预付账款期末较期初减少479.76万元，降低29.36%，主要系采购的物资到货并办理入账所致；6.其他应收款期末较期初减少1,933.77万元，降低61.58%，主要系本期收到北海土地使用权回购款所致；7.长期股权投资期末较期初减少705.83万元，降低51.96%，主要系报告期内收到公司投资的上海际创赢浩创业投资管
理有限公司减资款所致。
2.负债及所有者权益的构成及变动分析：
单位：万元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 | 增减变动 | | 备注 | | | | | 变动额 | 变动比例 | | | 短期借款 | 30,771.68 | 36,857.52 | -6,085.84 | -16.51% | | | 衍生金融负债 | 49.13 | - | 49.13 | 100.00% | 说明1 | | 应付票据 | 7,063.98 | 12,783.19 | -5,719.21 | -44.74% | 说明2 | | 应付账款 | 64,538.49 | 63,175.92 | 1,362.57 | 2.16% | | | 合同负债 | 5,008.75 | 4,668.97 | 339.78 | 7.28% | | | 应付职工薪酬 | 4,214.71 | 2,740.52 | 1,474.19 | 53.79% | 说明3 | | 应交税费 | 1,546.82 | 1,480.90 | 65.92 | 4.45% | | | 其他应付款 | 14,354.50 | 9,278.72 | 5,075.78 | 54.70% | 说明4 | | 一年内到期的非流动负债 | 21,132.60 | 16,400.15 | 4,732.45 | 28.86% | | | 其他流动负债 | 2,834.70 | 4,399.76 | -1,565.06 | -35.57% | 说明5 | | 流动负债合计 | 151,515.35 | 151,785.65 | -270.30 | -0.18% | | | 长期借款 | 37,789.11 | 45,547.99 | -7,758.88 | -17.03% | | | 租赁负债 | 90.26 | 183.76 | -93.50 | -50.88% | 说明6 | | 长期应付款 | 1,001.49 | 700.44 | 301.05 | 42.98% | 说明7 | | 递延收益 | 4,349.24 | 2,052.32 | 2,296.92 | 111.92% | 说明8 | | 递延所得税负债 | 682.05 | 1,113.10 | -431.05 | -38.73% | 说明9 | | 非流动负债合计 | 43,912.16 | 49,597.62 | -5,685.46 | -11.46% | | | 负债合计 | 195,427.50 | 201,383.27 | -5,955.77 | -2.96% | | | 股本 | 39,195.07 | 39,195.07 | - | 0.00% | | | 资本公积 | 90,568.10 | 90,568.10 | - | 0.00% | | | 其他综合收益 | -600.05 | 1,038.22 | -1,638.27 | -157.80% | 说明10 | | 盈余公积 | 4,465.16 | 4,465.16 | - | 0.00% | | | 未分配利润 | -63,387.76 | -53,752.75 | -9,635.01 | -17.92% | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 70,240.52 | 81,513.80 | -11,273.28 | -13.83% | | | 少数股东权益 | 3,934.48 | 2,302.45 | 1,632.03 | 70.88% | 说明11 | | 所有者权益合计 | 74,175.00 | 83,816.25 | -9,641.25 | -11.50% | | | 负债和所有者权益总计 | 269,602.50 | 285,199.52 | -15,597.02 | -5.47% | |
说明：
1.衍生金融负债期末较期初增加49.13万元，增长100.00%，主要系公司为有效规避和降低与生产经营相关的原材料价
格波动风险，从事与公司生产经营相关的纯碱期货交易，本期产生的浮动亏损；2.应付票据期末较期初减少5,719.21万元，降低44.74%，主要系银行承兑汇票到期兑付所致；3.应付职工薪酬期末较期初增加1,474.19万元，增长53.79%，主要系生产及关键核心技术人员薪资调整、计提的年度
绩效及未支付的工资所致；
4.其他应付款期末较期初增加5,075.78万元，增长54.70%，主要系向其他方的借款所致；5.其他流动负债期末较期初减少1,565.06万元，降低35.57%，主要系期末已背书未终止确认的银行承兑汇票减少所
致；
6.租赁负债期末较期初减少93.50万元，降低50.88%，主要系不动产租赁费如期支付所致；7.长期应付款期末较期初增加301.05万元，增长42.98%，主要系新增的融资租赁款项所致；8.递延收益期末较期初增加2,296.92万元，增长111.92%，主要系本期公司收到与资产相关的政府补助所致；9.递延所得税负债期末较期初减少431.05万元，降低38.73%，主要系期末确认的其他权益工具投资公允价值变动对所
10.其他综合收益期末较期初减少1,638.27万元，降低157.80%，主要系本期确认的外币报表折算差额及其他权益工具
投资公允价值变动所致；
11.少数股东权益期末较期初增加1,632.03万元，增长70.88%，主要系公司控股子公司DELI-JW公司因销售规模的释
放，本报告期实现盈利所致。
3.利润的构成及变动分析：
单位：万元
| 项 目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 增减变动 | | 备注 | | | | | 变动额 | 变动比例 | | | 一、营业总收入 | 107,151.33 | 118,694.32 | -11,542.99 | -9.72% | 说明1 | | 其中：营业收入 | 107,151.33 | 118,694.32 | -11,542.99 | -9.72% | | | 二、营业总成本 | 111,703.75 | 122,057.08 | -10,353.33 | -8.48% | 说明2 | | 其中：营业成本 | 87,249.81 | 97,519.87 | -10,270.06 | -10.53% | | | 税金及附加 | 1,797.08 | 1,941.13 | -144.05 | -7.42% | | | 销售费用 | 2,499.91 | 2,397.08 | 102.83 | 4.29% | | | 管理费用 | 15,409.02 | 15,978.58 | -569.56 | -3.56% | | | 研发费用 | 925.33 | 796.72 | 128.61 | 16.14% | | | 财务费用 | 3,822.59 | 3,423.69 | 398.90 | 11.65% | | | 其中：利息费用 | 3,286.54 | 4,063.71 | -777.17 | -19.12% | | | 利息收入 | 86.75 | 87.69 | -0.94 | -1.07% | | | 加：其他收益 | 309.35 | 291.46 | 17.89 | 6.14% | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 144.69 | -953.13 | 1,097.82 | 115.18% | 说明3 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.06 | 411.92 | -411.86 | -99.99% | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -50.13 | - | -50.13 | 100.00% | 说明4 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -503.07 | -331.35 | -171.72 | -51.82% | 说明5 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,457.12 | -2,582.99 | -874.13 | -33.84% | 说明6 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13.18 | 13.63 | -0.45 | -3.30% | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,095.51 | -6,925.13 | -1,170.38 | -16.90% | 说明7 | | 加：营业外收入 | 1,077.73 | 292.77 | 784.96 | 268.11% | 说明8 | | 减：营业外支出 | 897.87 | 482.04 | 415.83 | 86.26% | | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,915.66 | -7,114.41 | -801.25 | -11.26% | 说明9 | | 减：所得税费用 | 33.96 | 367.70 | -333.74 | -90.76% | 说明10 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,949.62 | -7,482.11 | -467.51 | -6.25% | 说明11 |
说明：
1.营业总收入本期较上年同期减少11,542.99万元，降低9.72%，主要系受市场竞争加剧及二季度以来国内日用玻璃器
皿行业出口退税政策调整、海运费暴涨，及蚌埠光能暂时性停产共同影响所致；2.营业总成本本期较上年同期减少10,353.33万元，降低8.48%，主要受以下因素共同影响所致：1）营业成本本期较上年同期减少10,270.06万元，降低10.53%，主要系公司日用玻璃销售收入减少及蚌埠光能2025年
一季度销售毛利为负，共同影响所致；
2）税金及附加本期较上年同期减少144.05万元，降低7.42%，主要系本期窑炉技改对应固定资产进项税额增加，应纳
增值税减少所致；
3）销售费用本期较上年同期增加102.83万元，增长4.29%，主要系本报告期销售收入较上年同期减少及公司销售架构
调整运营费用减少的同时，宣传费增加共同影响所致；
4）管理费用本期较上年同期减少569.56万元，降低3.56%，主要系运营及因管理不善造成的存货盘亏损失较上年同期
减少的同时，闲置资产折旧及非生产性设施维修费用较上年同期增加及蚌埠光能停产期间电费损失调整至“营业外支
出”科目核算共同影响所致；
5）研发费用本期较上年同期增加128.61万元，增长16.14%，主要系本报告期公司新工艺的研发投入增加所致；6）财务费用本期较上年同期增加398.90万元，增长11.65%，主要系本报告期公司向金融机构借款额度较上年同期减
少、借款利率较上年同期降低，产生的利息支出较上年同期减少，以及本报告期受汇率波动的影响汇兑损失较上年同期
增加所致。
3.投资收益本期较上年同期增加1,097.82万元，增长115.18%，主要系上年同期公司子公司--凤阳德瑞矿业有限公司确
认的投资损失所致；
4.公允价值变动损失较上年同期增加50.13万元，增长100.00%，主要系本期确认的纯碱期货交易的浮动损失较上年同
期增加所致；
5.信用减值损失本期较上年同期增加171.72万元，增长51.82%，主要系期末应收款项较年初增加，期末计提的坏账损
失较上年同期增加所致；
6.资产减值损失较上年同期增加874.13万元，增长33.84%，主要系随着燃煤窑炉进行清洁能源替代改造逐步完成并点
火投产，产能释放长库龄库存消化受限，本报告期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致；7.营业损失本期较上年同期增加1,170.38万元，增长16.90%，主要受主营业务收入减少的同时、营业成本总额减少，
其他收益、投资收益增加，信用减值损失、资产减值损失增加等因素共同影响所致；8.营业外收支净收益本期较上年同期增加369.13万元，主要系本期确认的供应商质量问题扣款、往来清理较上年同期增
加的同时，蚌埠光能停产期间电费损失调整至“营业外支出”科目核算及本期确认非流动资产处置、报废损失较上年同
期减少所致；
9.利润总额本期较上年同期减少801.25万元，降低11.26%，主要系营业利润较上年同期减少以及营业外收支产生的净
收益较上年同期增加共同影响所致；
10.所得税费用本期较上年同期减少333.74万元，降低90.76%，主要系本期利润总额较上年同期减少所致；11.净利润本期较上年同期减少467.51万元，降低6.25%，主要系利润总额较上年同期减少801.25万元、所得税费用较
上年同期减少333.74万元，共同影响所致。
4.现金流量的构成及变动分析：
单位：万元
| 项 目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 增减变动 | | 备注 | | | | | 变动额 | 变动比例 | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,705.28 | 116,669.37 | -7,964.09 | -6.83% | | | 收到的税费返还 | 106.24 | 82.01 | 24.23 | 29.55% | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,631.21 | 5,006.74 | 624.47 | 12.47% | | | 经营活动现金流入小计 | 114,442.73 | 121,758.13 | -7,315.40 | -6.01% | | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,121.01 | 84,327.15 | -9,206.14 | -10.92% | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,054.64 | 22,795.50 | -3,740.86 | -16.41% | | | 支付的各项税费 | 6,096.53 | 4,695.95 | 1,400.58 | 29.83% | | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,144.70 | 7,213.32 | -1,068.62 | -14.81% | | | 经营活动现金流出小计 | 106,416.89 | 119,031.91 | -12,615.02 | -10.60% | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 8,025.84 | 2,726.22 | 5,299.62 | 194.39% | 说明1 | | 收回投资收到的现金 | 705.88 | - | 705.88 | 100.00% | | | 取得投资收益收到的现金 | 225.04 | 708.00 | -482.96 | -68.21% | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额 | 2,338.81 | 7.00 | 2,331.81 | 33311.57% | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 13,357.78 | -13,357.78 | -100.00% | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 740.00 | -740.00 | -100.00% | | | 投资活动现金流入小计 | 3,269.73 | 14,812.78 | -11,543.05 | -77.93% | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金 | 9,289.31 | 11,306.86 | -2,017.55 | -17.84% | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 117.70 | 819.21 | -701.51 | -85.63% | | | | 9,407.02 | 12,126.07 | -2,719.05 | -22.42% | | | 投资活动产生的现金流量净额 | -6,137.28 | 2,686.71 | -8,823.99 | -328.43% | 说明2 | | 吸收投资收到的现金 | 129.01 | - | 129.01 | 100.00% | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 129.01 | - | 129.01 | 100.00% | | | 取得借款收到的现金 | 45,734.09 | 50,495.00 | -4,760.91 | -9.43% | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,679.64 | 15,104.48 | 575.16 | 3.81% | | | 筹资活动现金流入小计 | 61,542.74 | 65,599.48 | -4,056.74 | -6.18% | | | 偿还债务支付的现金 | 53,114.13 | 48,007.76 | 5,106.37 | 10.64% | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,033.45 | 3,237.83 | -204.38 | -6.31% | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,237.28 | 15,875.73 | -4,638.45 | -29.22% | | | 筹资活动现金流出小计 | 67,384.87 | 67,121.33 | 263.54 | 0.39% | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,842.13 | -1,521.85 | -4,320.28 | -283.88% | 说明3 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -196.61 | 163.83 | -360.44 | -220.01% | 说明4 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,150.18 | 4,054.91 | -8,205.09 | -202.35% | 说明5 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,780.58 | 5,661.57 | 1,119.01 | 19.77% | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,630.40 | 9,716.48 | -7,086.08 | -72.93% | |
说明：
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加5,299.62万元，增长194.39%，主要受以下因素的共同影响所
致：
（1）因受国内日用玻璃器皿行业出口退税政策调整、海运费暴涨的影响，本期实现的销售收入较上年同期减少，本期
“销售商品提供劳务收到的现金”较上年同期减少7,964.09万元，降低6.83%；本期“收到的税费返还”较上年同期增
加24.23万元，增长29.55%；本期收到保证金等往来款较上年同期增加，“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同
期增加624.47万元，增长12.47%；致使“本期经营活动现金流入”较上年同期减少7,315.40万元，降低6.01%。
（2）受蚌埠光能暂时性停炉的影响及燃煤窑炉进行清洁能源替代改造的窑炉逐步点火投产的影响，报告期内支付采购款
项，本期“购买商品，接受劳务支付的现金”较上年同期减少9,206.14万元，降低10.92%；本期“支付给职工以及为
职工支付的现金”较上年同期减少3,740.86万元，降低16.41%；因出口退税政策调整的影响，不予免征和抵扣的进项
税额较上年同期增加，本期“支付的各项税费”较上年同期增加1,400.58万元，增长29.83%；因费用类支出较上年同
期减少等，本期“支付其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少1,068.62万元，降低14.81%；致使本期“经营活
动现金流出”较上年同期减少12,615.02万元，降低10.60%。
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少8,823.99万元，降低328.43%，主要受以下因素的共同影响所
致：
（1）公司投资的上海际创赢浩公司在本期减资，本期“收回投资收到的现金”较上年同期增加705.88万元，增长100.00%；因本期收到被投资单位的分红款较上年同期减少，本期“取得投资收益收到的现金”较上年同期减少482.96
万元，降低68.21%；因本期收到北海土地使用权回购款，本期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额”较上年同期增加2,331.81万元，增长33311.57%；因上年同期处置子公司股权，本期“处置子公司及其他营业单
位收到的现金”较上年同期减少13,357.78万元，降低100.00%；上年同期公司控股子公司国金天睿使用自有资金购买
银行理财产品到期赎回，本期“收到其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少740.00万元，降低100.00%；致使本
期“投资活动现金流入”较上年同期减少11,543.05万元，降低77.93%。
（2）报告期内，支付燃煤窑炉进行清洁能源替代改造项目款项后期款项，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金”较上年同期减少2,017.55万元，降低17.84%；上年同期公司控股子公司国金天睿，使用闲置资金购买
银行理财产品，本期“支付其他与投资活动有关的现金”较上年同期减少701.51万元，降低85.63%；致使本期“投资
活动现金流出”较上年同期减少2,719.05万元，降低22.42%。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少4,320.28万元，降低283.88%，主要受以下因素的共同影响所
致：
（1）因本期控股子公司沙丘玻璃有限公司收到少数股东投资款，本期“吸收投资收到的现金”较上年同期增加129.01
万元，增长100%；因本期向金融机构的贷款较上年同期减少，本期“取得借款收到的现金”较上年同期减少4,760.91
万元，降低9.43%；因本报告期内银行承兑保证金到期收回及公司向其他方的借款较上年同期增加，本期“收到其他与
筹资活动有关的现金”较上年同期增加575.16万元，增长3.81%；致使本期“筹资活动现金流入”较上年同期减少4,056.74万元，降低6.18%。
元，增长10.64%；因本报告期内向金融机构的贷款利率下调及融资租赁贷款减少，本期“分配股利、利润或偿付利息支
付的现金”较上年同期减少204.38万元，降低6.31%；因本期办理银行承兑汇票，支付银行承兑汇票保证金、归还向其
他方的借款及支付的融资性售后回租款项较上年同期减少，共同影响本期“支付其他与筹资活动有关的现金”较上年同
期减少4,638.45万元，降低29.22%；致使本期“筹资活动现金流出”较上年同期增加263.54万元，增长0.39%。
4、因报告期内汇率波动，本期“汇率变动对现金的影响”较上年同期减少360.44万元，降低220.01%；5、主要系受经营活动、投资活动、筹资活动及汇率变动对现金的共同影响，本期“现金及现金等价物净增加额”较上年
同期减少8,205.09万元，降低202.35%。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,006 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件
的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 施卫东 | 境内自然人 | 31.68% | 124,159,350.
00 | 93,119,512.00 | 质押 | 49,000,000.00 | | 杭州锦江集团
有限公司 | 境内非国有法
人 | 8.01% | 31,409,650.0
0 | 0 | 不适用 | 0 | | 新余德尚投资
管理有限公司 | 境内非国有法
人 | 5.00% | 19,600,000.0
0 | 0 | 不适用 | 0 | | 济南凝正投资
合伙企业（有
限合伙） | 境内非国有法
人 | 2.00% | 7,839,000.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 程子春 | 境内自然人 | 0.97% | 3,799,900.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 黄雯雯 | 境内自然人 | 0.62% | 2,415,900.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 廖洋 | 境内自然人 | 0.55% | 2,170,000.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 陈梅芝 | 境内自然人 | 0.52% | 2,050,000.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 张涛 | 境内自然人 | 0.52% | 2,033,300.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 胡圣婴 | 境内自然人 | 0.42% | 1,660,000.00 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 杭州锦江集团有限公司 | 31,409,650.00 | 人民币普通股 | 31,409,650.00 | | | | | 施卫东 | 31,039,838.00 | 人民币普通股 | 31,039,838.00 | | | | | 新余德尚投资管理有限公司 | 19,600,000.00 | 人民币普通股 | 19,600,000.00 | | | | | 济南凝正投资合伙企业（有限合
伙） | 7,839,000.00 | 人民币普通股 | 7,839,000.00 | | | | | 程子春 | 3,799,900.00 | 人民币普通股 | 3,799,900.00 | | | | | 黄雯雯 | 2,415,900.00 | 人民币普通股 | 2,415,900.00 | | | | | 廖洋 | 2,170,000.00 | 人民币普通股 | 2,170,000.00 | | | | | 陈梅芝 | 2,050,000.00 | 人民币普通股 | 2,050,000.00 | | | | | 张涛 | 2,033,300.00 | 人民币普通股 | 2,033,300.00 | | | | | 胡圣婴 | 1,660,000.00 | 人民币普通股 | 1,660,000.00 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无。 | | | | | | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东黄雯雯通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
公司股份。 | | | | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 ?不适用
公司于2025年9月30日收到控股股东及实际控制人施卫东先生的通知，其正在筹划公司控制权变更事项，公司股票自2025年10月9日开始停牌，2025年10月15日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案，公司股票自2025年10月16日开市起复牌。2025年12月23日公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
等，并经2026年第1次临时股东会审议通过；2026年7月3日公司披露了《关于向特定对象发行股票申请获深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》。
截至本公告披露日，公司关于2025年度向特定对象发行股票申请已经获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，
尚需经中国证券监督管理委员会注册同意。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽德力日用玻璃股份有限公司
2026年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 107,922,653.57 | 193,438,497.60 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | 10,000.00 | | 应收票据 | 24,888,649.59 | 42,885,688.87 | | 应收账款 | 162,225,085.99 | 130,868,483.53 | | 应收款项融资 | | 152,450.22 | | 预付款项 | 11,540,294.67 | 16,337,921.21 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 12,066,530.57 | 31,404,218.91 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 459,358,523.33 | 438,757,269.46 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 39,856,799.42 | 36,862,590.23 | | 流动资产合计 | 817,858,537.14 | 890,717,120.03 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 6,526,863.15 | 13,585,158.97 | | 其他权益工具投资 | 76,903,922.76 | 94,142,780.25 | | 其他非流动金融资产 | 46,159,245.02 | 46,159,245.02 | | 投资性房地产 | 11,335,295.80 | 11,965,781.96 | | 固定资产 | 1,334,677,976.95 | 1,402,912,311.60 | | 在建工程 | 111,142,545.70 | 107,519,460.39 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 2,211,229.36 | 2,655,217.98 | | 无形资产 | 218,485,597.51 | 222,767,319.74 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 2,419,551.25 | 2,527,817.83 | | 递延所得税资产 | 4,727,234.36 | 4,969,368.03 | | 其他非流动资产 | 63,577,010.36 | 52,073,598.86 | | 非流动资产合计 | 1,878,166,472.22 | 1,961,278,060.63 | | 资产总计 | 2,696,025,009.36 | 2,851,995,180.66 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 307,716,811.24 | 368,575,202.58 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | 491,300.00 | | | 应付票据 | 70,639,758.78 | 127,831,866.47 | | 应付账款 | 645,384,899.47 | 631,759,236.03 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 50,087,517.70 | 46,689,677.02 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 42,147,053.19 | 27,405,221.30 | | 应交税费 | 15,468,162.98 | 14,809,038.99 | | 其他应付款 | 143,544,964.96 | 92,787,182.35 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 211,325,957.37 | 164,001,464.83 | | 其他流动负债 | 28,347,026.42 | 43,997,619.70 | | 流动负债合计 | 1,515,153,452.11 | 1,517,856,509.27 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 377,891,129.82 | 455,479,900.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 902,646.23 | 1,837,644.06 | | 长期应付款 | 10,014,864.70 | 7,004,371.27 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 43,492,425.55 | 20,523,223.04 | | 递延所得税负债 | 6,820,515.45 | 11,131,044.67 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 439,121,581.75 | 495,976,183.04 | | 负债合计 | 1,954,275,033.86 | 2,013,832,692.31 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 391,950,700.00 | 391,950,700.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 905,680,987.12 | 905,680,987.12 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -6,000,538.95 | 10,382,210.41 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 44,651,604.92 | 44,651,604.92 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | -633,877,591.40 | -537,527,547.20 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 702,405,161.69 | 815,137,955.25 | | 少数股东权益 | 39,344,813.81 | 23,024,533.10 | | 所有者权益合计 | 741,749,975.50 | 838,162,488.35 | | 负债和所有者权益总计 | 2,696,025,009.36 | 2,851,995,180.66 |
法定代表人：施卫东 主管会计工作负责人：吴健 会计机构负责人：吴健2、合并年初到报告期末利润表（未完）
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