69股获买入评级 最新:寒武纪
10月26日给予寒武纪(688256)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：实体清单存在供应链风险，产品迭代不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次"推荐"评级、1次“买入”投资评级。 【16:27 香飘飘(603711)：旺季节奏后移 Q3业绩承压】 10月26日给予香飘飘(603711)买入评级。 维持买入评级，目标价16.29 元。考虑到Q3 冲泡备货节奏后移、即饮降幅扩大，该机构下调公司2026-28 年归母净利润预测至1.99、2.22、2.54 亿元（原值2.13、2.37、2.70 亿元），延续采用FCFF 估值方法，给予目标价16.29 元风险提示 该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次买入评级、1次买入-A的投评级、1次"增持"评级。 【16:27 南方传媒(601900)：渠道整合与成本管控持续见效】 10月26日给予南方传媒(601900)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：K12 学龄人口不及预期、出版行业政策变动、AI 教育及IP 衍生业务商业化落地不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次增持评级。 【16:27 明泰铝业(601677)：内外价差高位助力前三季度业绩增长】 10月26日给予明泰铝业(601677)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求不及预期，公司扩产项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次"买入"评级。 【16:27 东方雨虹(002271)：协同提价机制运行愈发成熟】 10月26日给予东方雨虹(002271)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：原材料价格快速上行，价格联盟机制失效，地产销售超预期下滑。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【16:22 仕佳光子(688313)：营收及净利润同比高增 定增已获上交所受理】 10月26日给予仕佳光子(688313)买入评级。 盈利预测和投资评级基于审慎性原则，暂不考虑定增事项影响，预计公司2026-2028 年将分别实现营收39.46、70.68、97.17 亿元，同比分别增长85%、79%、37%；实现归母净利润8.81、17.58、25.97 亿元，同比分别增长137%、99%、48%；对应EPS 分别为1.95、3.89、5.75 元，按照10 月23 日收盘价114.00 元计算，对应的PE 分别为58.46X、29.31X、19.84X，考虑到公司“无源+有源”双平台布局及光纤连接器、AWG、光芯片三大核心业务快速发展，维持“买入”评级。 风险提示光芯片技术升级迭代的风险、1.6T AWG 及EML 等新产品客户验证进度不及预期的风险、光纤连接器市场竞争加剧的风险、定增项目审批及发行落地节奏存在不确定性的风险、AI 算力资本开支不及预期的风险、地缘政治等宏观层面风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次持有评级。 【16:22 永和股份(605020)2026年三季报点评：制冷剂景气持续 2026年前三季度公司归母净利润同比高增】 10月26日给予永和股份(605020)买入评级。 盈利预测和投资评级预计公司2026-2028 年营业收入分别为61.73、66.71、70.58 亿元，归母净利润分别为11.08、14.10、16.13亿元，对应PE 分别13、10、9 倍。考虑到制冷剂价格维持高位，公司含氟高分子材料板块盈利有望持续修复，维持“买入”评级。 风险提示产品价格下跌、新产能建设进度不达预期、新产能贡献业绩不达预期、原材料价格波动、环保政策变动、全球贸易摩擦加剧、产品存在被替代的风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、1次“买入“评级、1次推荐评级。 【16:22 聚辰股份(688123)：DDR5SPD出货量环比快速增长】 10月26日给予聚辰股份(688123)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：DDR5 渗透率见顶，市场竞争加剧，新品推广不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【16:22 锐科激光(300747)：激光器龙头业绩持续复苏】 10月26日给予锐科激光(300747)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争格局超预期恶化；降本不及预期；产品降价幅度超预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:22 佛燃能源(002911)：毛利率同比改善 现金流表现亮眼】 10月26日给予佛燃能源(002911)买入评级。 盈利预测与评级：预计公司2026-2028 年归母净利润分别为11.05、12.49、13.78亿元，同比增速分别为+7.21%、+13.11%、+10.26%，当前股价对应PE 分别为13、11、10 倍。根据公司股东回报规划，2026、2027 年分红比例预计不低于65%，当前市值对应2026、2027 年股息率分别不低于5.06%、5.72%。维持“买入”评级。 风险提示：上游气源价格波动风险、天然气下游需求不及预期、绿色甲醇投产进度不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次"买入"评级。 【16:22 温氏股份(300498)2026年三季报点评：鸡猪双主业对冲风险 三季度亏损环比收窄】 10月26日给予温氏股份(300498)买入评级。 盈利预测和投资评级公司三季度环比减亏，该机构调整2026-2028 年公司营业收入分别为941.59、1087.43、1074.47 亿元，同比-9%、+15%、-1%。归母净利润分别为-50.46、+83.34、+31.91 亿元，同比-196%、+265%、-62%。对应当前股价2027-2028 年PE分别为12.65、33.03 倍。该机构看好2027 年猪价上行，公司业绩改善，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【16:22 长高电气(002452)2026Q3业绩点评：公允价值波动拖累单季利润 订单与产能建设持续推进】 10月26日给予长高电气(002452)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司26—28 年归母净利润预测7.5/5.1/6.2 亿元，同比+118%/-32%/+22%，对应现价PE 分别为8/12/10倍。公司订单储备充沛，GIS 向高电压等级拓展及新产能建设有望支撑主业成长，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资不及预期，订单交付及新产品拓展不及预期，所持金融资产价格波动，竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【16:17 卫星化学(002648)：三季报业绩大幅增长 轻烃一体化优势突出】 10月26日给予卫星化学(002648)买入评级。 盈利预测。公司是国内轻烃化工龙头，受益于中东地缘局势带来的油价上涨，轻烃一体化路线成本优势持续放大。预计公司2026-2028 年营业总收入分别为601.48/613.19/663.87 亿元，归母净利润分别为117.20/119.55/128.98 亿元，对应PE 分别为7.2/7.0/6.5 倍。维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动，产品供需格局恶化，新建项目投产不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次"买入"评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:17 湖南黄金(002155)：价格波动影响业绩 外延并购拓展成长曲线】 10月26日给予湖南黄金(002155)买入评级。 投资建议：基于锑价回调较多，该机构下调公司2026-2028 年盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为14.5/16.8/21.6 亿元（前值25.0/29.3/36.9 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：价格大幅波动，成本端超预期上升，项目进度不及预期 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次优于大市评级。 【16:12 寒武纪(688256)：3Q25业绩符合预期】 10月26日给予寒武纪(688256)买入评级。 盈利预测：综合判断，预计2026-2028 年公司实现净利润56 亿元、125亿元和226 亿元，同比分别增长172%、124%和81%，EPS 分别为8.91 元、19.91 元和35.97 元。目前股价对应2026-2028 年PE 为105 倍、47 倍和26 倍，维持 “买入”评级。 风险提示： 下游需求不急预期，客户流失。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次"推荐"评级、1次“买入”投资评级。 【16:12 甘源食品(002991)：Q3费用优化 静待改革兑现】 10月26日给予甘源食品(002991)买入评级。 投资建议：该机构认为甘源当前渠道调整正在逐步进行中，成本压力与费用控制双向对冲，利润有望延续相对稳定走势。预计2026-2028 年营收分别为22.3/24.5/26.6 亿元，分别同比+6.2%/+10.0%/+8.6%，归母净利润分别为2.1/2.5/2.8 亿元，分别同比+1.2%/+16.0%/+14.0%，维持“买入”评级。 风险提示：渠道调整不及预期，原材料价格大幅上涨，新品推广不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【16:12 申通快递(002468)：丹鸟减亏与“反内卷”共振 26Q3业绩超预期】 10月26日给予申通快递(002468)买入评级。 盈利预测与估值：该机构认为，行业“反内卷”趋势延续与自身成本优化将形成共振，公司 2026 年利润弹性释放。该机构上调对公司的盈利预测，预计 2026-2028 年归母净利润分别为 23.34/26.29/29.10 亿元（原预测22.08/25.98/29.05 亿元），分别同比+70.5%/+12.6%/+10.7%，对应 EPS分别为 1.52/1.72/1.90 元/股。参考可比公司估值，并考虑到公司经营质量持续改善、份额净利同步提升，给予申通快递 2026 年 15 倍 PE 估值，对应合理估值约 22.87 元，维持“买入”评级。 风险提示：快递“反内卷”持续性不及预期；业务量不及预期；行业格局恶化；成本大幅上涨等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、1次买入”评级。 【16:12 焦点科技(002315)：费用管控释放经营杠杆】 10月26日给予焦点科技(002315)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到公司前三季度毛利率同比承压，该机构下调公司营收及毛利率预测，预计2026~2028 年归母净利润为1.17/1.22/1.33 亿元（ 下调幅度14.97%/20.28%/19.25%），对应EPS 为0.88/0.92/1.01 元。可比公司2027年iFinD 一致预期PE 均值为26.62x，考虑到公司覆盖智能矿山全层级的布局及矿山智能驾驶等业务拓展潜力，给予公司2027 年27xPE（前值：2026年31x，本次切换估值年份），较可比公司均值小幅溢价，下调目标价至24.88 元（前值：32.21 元，主因盈利预测下调），维持“买入”评级。 风险提示：下游需求恢复不及预期，行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【16:07 松发股份(603268)：订单交付双高增 民营造船龙头加速崛起】 10月26日给予松发股份(603268)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【16:07 元力股份(300174)2026年三季报点评：Q3扣非后归母净利润同比增长1.77% 碳硅材料布局持续深化】 10月26日给予元力股份(300174)买入评级。 盈利预测与评级：由于下游需求回落，该机构下调公司2026、2027 年归母净利润17.76%、21.68%至2.76、3.19 亿元，但公司作为木质活性炭龙头企业，且持续深化碳硅材料布局，新增公司2028 年归母净利润预测为3.64 亿元，维持公司“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；原材料及能源成本上涨；新增产能释放不及预期；收购事项进展不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次买入-A的投评级。 中财网
 |