[HK]立讯精密:海外监管公告 - 关于「立讯转债」转股价格调整
性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因 倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 立訊精密工業股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2475） 海外監管公告 關於「立訊轉債」轉股價格調整的公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列立訊精密工業股份有限公司（「本公司」）於深圳證券交易所網站( www.szse.cn )所發佈之《關於「立訊轉債」轉股價格調整的公告》，僅供參閱。 承董事會命 Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 立訊精密工業股份有限公司 董事長兼執行董事 王來春女士 中華人民共和國，2026年10月9日 於本公告日期，(i)執行董事為王來春女士、王來胜先生、錢繼文先生、郝杰先生及 陳蔚航先生；及(ii)獨立非執行董事為侯玲玲博士、劉中華先生及宋宇紅女士。 证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2026-106 债券代码：128136 债券简称：立讯转债 立讯精密工业股份有限公司 关于“立讯转债”转股价格调整的公告 调整前“立讯转债”（债券代码：128136）转股价格为 55.67元/股； 调整后“立讯转债”转股价格为 55.56元/股； 转股价格调整起始日期：2026年 10月 12日。 一、可转换公司债券转股价格调整依据 根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）“转股价格的调整及计算方式”条款规定，在可转换公司债券（债券简称“立讯转债”，债券代码“128136”，以下简称“可转债”）发行后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下： 设调整前转股价为 P0，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价为 P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则： 派送红股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）； 增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）； 上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×K）/（1＋N＋K）； 派发现金股利：P1＝P0-D； 公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 二、本次转股价格调整的相关事项 （1）公司 2021年股票期权激励计划首次授予第四个行权期可行权期限为 2026年 5月 6日至 2026年 12月 3日，行权价格为 34.83元/股； （2）公司 2021年股票期权激励计划预留授予第三个行权期可行权期限为 2025年 11月 24日至 2026年 10月 19日，行权价格为 34.83元/股； （3）公司 2022年股票期权激励计划第三个行权期可行权期限为 2026年 5月15日至 2026年 12月 4日，行权价格为 29.42元/股； （4）公司 2025年股票期权激励计划第一个行权期可行权期限为 2026年 7月 1日至 2027年 5月 21日，行权价格为 24.85元/股。 以上行权均采取自主行权方式进行。 2026年 6月 30日-2026年 9月 30日期间，公司 2021年股票期权激励计划首次授予、预留授予激励对象合计行权 255,790股，共占总股本 0.0035%；公司 2022年股票期权激励计划授予激励对象合计行权 1,661,697股，共占总股本 0.0227%；公司 2025年股票期权激励计划授予激励对象合计行权 25,756,849股，共占总股本0.3519%。 根据上述转股价格调整依据，“立讯转债”的转股价格将进行调整，具体计算过程如下： ＋K2022+K2025）=（55.67+34.83*0.0035%+29.42*0.0227%+24.85*0.3519%）/（1+0.0035%+0.0227%+0.3519%）=55.56元/股。 转股价格将由调整前的 55.67元/股调整 55.56元/股，自 2026年 10月 12日开始生效。 特此公告。 立讯精密工业股份有限公司 董事会 2026年 10月 9日 中财网
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