[分配]科创债ETF万家 (159110): 万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金分红公告

时间：2026年09月24日 02:02:33 中财网

原标题:科创债ETF万家 : 万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金分红公告

AAA
万家深证 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2026年 9月 24日
1、公告基本信息

基金名称	万家深证AAA科技创新公司债交易型开放式指 数证券投资基金
基金简称	万家深证AAA科技创新公司债ETF （场内简称：科创债ETF万家）
基金主代码	159110
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金合同生效日	2025年9月17日
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规 定、《万家深证AAA科技创新公司债交易型开放 AAA 式指数证券投资基金基金合同》《万家深证 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》及其更新的有关约定
收益分配基准日		2026年9月18日
截止基 准日基 金的相 关指标	基准日基金份额净值 （单位：元）	102.5572
	基准日基金可供分配 利润（单位：元）	41,158,803.32
本次基金分红方案（单位：元 /10份基金份额）	10
有关年度分红次数的说明	2026年第1次分红

注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年9月29日
除息日	2026年9月30日
现金红利发放日	2026年10月9日
分红对象	权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金的收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注：本次收益分配方案已经本基金的托管人兴业银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项
（1）本基金将于2026年9月24日上午开市至10:30期间停牌，并将于2026年9月24日10:30起复牌。

（2）对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金份额所对应的分红款，本公司于2026年10月8日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在2026年10月9日将现金红利款划付给结算参与机构，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。

（3）权益登记日当天申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站 http://www.wjasset.com或拨打客户服务电
话400-888-0800（免长途话费）咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2026年9月24日