机构强烈推荐11只个股-更新中
8月24日给予会稽山(601579)强推评级。 投资建议：酒类多元化趋势下稀缺结构升级标的，利润弹性有望保持，维持“强推”评级。该机构认为会稽山当下估值定价关键因子是兰亭和1743 增长势能，上半年二者招商及市场推广表现超预期，下半年预计费投保障下增长势能延续。展望未来，酒类多元化趋势下黄酒品类有望受益，伴随会稽山中高端产品占比提升，结构升级贡献的增量可有效填补老品下滑缺口，明后年增长弹性预计保持。该机构调整26-28 年EPS 预测为0.63/0.79/0.91（前值为0.67/0.86/1.01元），维持目标价32 元及“强推”评级。 风险提示：省外推广不及预期，新品上市延迟，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、3次强推评级。 【22:11 长电科技(600584)2026年半年报点评：运算电子放量驱动业务结构升级 Q2扣非利润同比翻倍】 8月24日给予长电科技(600584)强推评级。 投资建议： AI 驱动下高端先进封装进入产能紧缺与涨价周期，公司运算电子、测试、电源管理多线共振，盈利弹性加速释放。考虑到下半年毛利率有望持续上行，该机构将2026-2027 年归母净利润预测由19.40/24.34/29.49 亿元上调为22.83/30.99/37.82 亿元，对应EPS 为1.28/1.73/2.11 元。结合公司历史估值及可比公司估值，给予公司2027 年56 倍PE，目标价96.9 元，维持“强推”评级。 风险提示：先进封装产能爬坡及客户验证进度低于预期；核心设备交付周期拉长影响扩产节奏；原材料价格持续上涨；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【21:21 长飞光纤(601869)2026年中报点评：利润弹性加速释放 光传输+光互联双高增】 8月24日给予长飞光纤(601869)强推评级。 投资建议：AI 驱动光纤行业进入新一轮景气周期，高端光传输与数通互联双轮驱动公司成长，维持“强推”评级。公司作为全球光纤光缆龙头，具备稀缺的光棒产能及G.654.E、空芯光纤、保偏光纤等高端产品技术优势，有望充分受益AI 算力需求增长、行业供需改善及光纤量价齐升。同时，公司通过光互联组件业务向AI 高速互联产业链持续延伸，进一步打开成长空间。维持此前盈利预测，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为76/112/144 亿元，同比增长840%/47%/29%；给予A 股2026 年50x PE 估值，目标价462 元人民币，参考公司A/H 溢价率，维持H 股目标价209 港元，维持“强推”评级。 风险提示：AI 产业发展不及预期、行业周期波动、市场竞争加剧、新技术迭代不及预期、新业务及海外市场拓展不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级。 【21:06 史丹利(002588)：上半年复合肥业务经营稳健 原料涨价磷肥业务承压】 8月24日给予史丹利(002588)强烈推荐评级。 维持“强烈推荐”投资评级。由于硫磺价格大幅上涨，公司自身及参股公司的磷肥业务短期承压，该机构调整盈利预测，预计2026~2028 年归母净利润分别为9.50 亿、11.68 亿、14.08 亿元，EPS 分别为0.82、1.01、1.22 元，当前股价对应PE 分别为9.5、7.7、6.4 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动、产品放量不及预期、新项目投产不及预期。 该股最近6个月获得机构2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入评级。 【17:26 生益科技(600183)2026年半年报点评：业绩贴预告上限 AI高速CCL与传统产品涨价共振发力】 8月24日给予生益科技(600183)强推评级。 投资建议：公司高速CCL 产品已经通过国内及海外终端客户的材料认证，高速CCL 业务有望成为公司重要的成长动能，控股子公司PCB 业务也有望迎来业绩高速成长，考虑到产能扩张节奏、产品结构变化等因素，该机构调整26/27年、新增28 年盈利预测为85.01/170.34/229.63 亿元（前值为60.26/80.10 亿元）。 风险提示：若AI 高速材料27/28 年单年销量只有预期80%，对应业绩下滑5%/7%、若传统CCL 27/28 年单年价格只有预期80%，对应业绩下滑13%/12%、产能爬坡不及预期、全球贸易冲突加剧、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【16:21 芒果超媒(300413)：收入微增利润承压 AI布局持续深化】 8月24日给予芒果超媒(300413)强烈推荐评级。 维持“强烈推荐”投资评级。公司从2024 年开始加大优质内容投入，剧集排播、成本投入等带来短期利润端波动，同时积极布局AIGC 技术，推动内容创新。考虑剧集排播及内容投入，以及下半年更多优质剧集有望上线带动增速回暖， 该机构下调盈利预测，预期公司 2026-2028 年收入有望达到 138.4/146.7/154.9 亿元， 归母净利润6.9/12.7/14.4 亿元， 分别对应40.8/22.2/19.5 倍市盈率，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：会员数增长不及预期、节目排播不及预期、竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:06 中国中免(601888)：26Q2收入微降利润稳增 海南贡献主要增长】 8月24日给予中国中免(601888)强烈推荐评级。 投资建议：受益于海南自贸港政策和海南省政府补贴，2026 年中免海南收入有望实现增长，后续海棠湾三期项目将进一步强化闭环优势；京沪机场转场后租金优化、业绩有望逐步改善；线上平台矩阵化运营提升效率；叠加人民币汇率升值，公司利润率有望改善。预计公司2026 年/2027 年归母净利润49.1亿元/57.7 亿元，给予“强烈推荐”评级。 风险提示：消费下行风险，政策风险，行业竞争加剧，汇率风险 该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次"买入"评级、3次强烈推荐评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【15:11 深信服(300454)：业绩全面加速 AI云与AI安全打开新成长空间】 8月24日给予深信服(300454)强烈推荐评级。 风险提示：技术创新风险、市场竞争风险、下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 【10:26 华利集团(300979)：26H1业绩承压 稳步推进工厂爬坡&优质客户拓展】 8月24日给予华利集团(300979)强烈推荐评级。 26H1 公司收入和净利润分别同比-14%、-43%，公司订单波动、新工厂持续爬坡、产能错配等问题拖累业绩表现，公司持续推进产效提升，扩大新客户及优质客户份额，该机构下调盈利预测，预计26-28 年公司归母净利润规模为23.6 亿元、29.7 亿元、34.9 亿元，同比增速为-26%、26%、18%。当前市值对应2026PE16X，维持强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议。公司短期订单波动、新工厂持续爬坡、产能错配等问题拖累业绩表现，公司持续推进产效提升，扩大新客户及优质客户份额，考虑到部分老客户订单下滑较多，该机构略下调盈利预测，预计2026-2028 年公司收入规模为236.3 亿元、254.0 亿元、273.6 亿元，同比增速为-5%、8%、8%；归母净利润规模为23.6 亿元、29.7 亿元、34.9 亿元，同比增速为-26%、26%、18%。当前市值对应2026PE16X，维持强烈推荐评级。 风险提示：欧美运动鞋去库存进度及需求增长不确定性，公司东南亚产能扩张不及预期等风险，汇率波动导致汇兑损失增加风险，关税不确定性风险。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、5次优于大市评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【10:26 东山精密(002384)：Q2业绩拐点确认 关注H2"光+PCB"业务放量趋势】 8月24日给予东山精密(002384)强烈推荐评级。 投资建议：维持“强烈推荐”评级。考虑到索尔思光模块业务进展积极，AI PCB 及光模块、光芯片等高端产能加速扩张并有望在下游算力客户取得积极进展，该机构最新预测26-28 年营收为646.0/936.7/1264.6 亿，归母净利润为82.5/168.0/249.5 亿，对应EPS 为4.50/9.17/13.62 元，对应当前股价PE 为44.7/21.9/14.8 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：客户需求低于预期、同行竞争加剧、光模块业务进展不及预期、算力客户拓展及AI PCB 产能扩张不及预期、国际贸易环境变动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次强烈推荐评级、1次强推评级、1次增持评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【09:46 景旺电子(603228)：Q2业绩超预期 拐点已至 看好AI订单H2放量趋势】 8月24日给予景旺电子(603228)强烈推荐评级。 投资建议：考虑到公司下游N 客户Rubin 服务器订单进入放量期，光模块PCB订单开始批量交付，算力领域订单有望呈现高速增长态势，且传统业务成本传导顺畅，有望提升H2 盈利水平，故该机构最新预测26-28 年营收为216.8/311.5/424.3 亿， 归母净利24.1/44.9/74.8 亿， 对应EPS 为2.40/4.48/7.47 元， 对应PE 为39.5/21.2/12.7 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：行业需求低于预期、同行竞争加剧、新品导入及产能释放进度低于预期、原材料上涨风险、汇率波动带来汇兑损失的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次强烈推荐评级、1次推荐评级。 中财网
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