悦龙科技(920188):募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
山东悦龙橡塑科技股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 山东悦龙橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 21日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山东悦龙橡塑科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕117号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2026年 3月 20日，北京证券交易所出具《关于同意山东悦龙橡塑科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕366号）。公司股票于 2026年 3月 30日在北京证券交易所上市。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 21,993,198股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为 14.04元，募集资金总额为 30,878.45万元，扣除发行费用（不含税）3,120.62万元，公司本次募集资金净额为 27,757.83万元。 募集资金到账时间为 2026年 3月 18日。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山东悦龙橡塑科技股份有限公司验资报告》（上会师报字（2026）第 1246号）。上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2026年 6月 30日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：元
二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规，2026年 4月 14日，公司及中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）分别与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“招商银行烟台分行”）、中国农业银行股份有限公司莱州市支行（以下简称“农业银行莱州市支行”）、中国银行股份有限公司莱州支行（以下简称“中国银行莱州支行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。根据法律法规及公司相关规定，公司的全资孙公司烟台泰悦流体科技有限公司（以下简称“烟台泰悦”）开设募集资金专项账户，2026年 4月 14日，并与公司、中泰证券、农业银行莱州市支行签订了《募集资金四方监管协议》。 上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2026年 6月 30日，公司募集资金专户存储余额情况如下：
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 截至 2026年 6月 30日，募投项目累计投入募集资金总额 16,229,779.00元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 2026年 4月 24日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,078.53万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 519.08万元置换已支付发行费用的自筹资金。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《关于山东悦龙橡塑科技股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（上会师报字[2026]第 7659号）；公司保荐机构中泰证券出具了《中泰证券股份有限公司关于山东悦龙橡塑科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2026年 4月 15日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届董事会审 计委员会第六次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体同时使用部分募 集资金向全资孙公司借款实施募投项目的议案》，同意公司增加募投项目“橡胶 软管生产设施智能化信息化升级改造项目”实施主体为悦龙科技、烟台泰悦，同 时使用部分募集资金向全资孙公司烟台泰悦借款实施募投项目。四、变更募集资金用途的资金使用情况 截至 2026年 6月 30日，本公司不存在变更募集资金用途的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关规定以及《募集资金管理制度》 对募集资金进行管理，及时、准确、真实、完整的披露募集资金存放与使用情况， 不存在募集资金使用及披露违规的情况。六、备查文件 （一）《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 （二）《山东悦龙橡塑科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第八次会 议决议》 山东悦龙橡塑科技股份有限公司 董事会 2026年 8月 11日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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