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【14:38 重庆啤酒(600132)：Q3销量下滑收入承压 高档占比下降】 11月1日给予重庆啤酒(600132)增持评级。 投资建议：Q3 销量下滑，关注渠道拓展及盈利改善，维持“增持”评级。受消费信心偏弱及天气扰动影响，公司Q3 销量下滑，收入降幅扩大。毛利率下降及销售费用率上行共同拖累盈利。公司持续推进产品创新及即时零售等新兴渠道布局。该机构预计26-28 年eps 分别为2.22、2.26、2.31 元，当前股价对应26 年PE 为17 倍 PE，维持“增持”评级。 风险提示：极端天气影响、原材料上涨超预期、渠道改革不及预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【14:38 渤海租赁(000415)2026年三季报点评：盈利高增 订单储备助力长期成长】 11月1日给予渤海租赁(000415)增持评级。 风险提示：航空景气波动、飞机供给修复快于预期、资产处置及现金回流不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【13:13 邮储银行(601658)26Q3点评：成本收入比继续优化 资产质量指标改善】 11月1日给予邮储银行(601658)增持评级。 投资建议：邮储银行业绩表现稳定，中长期来看，公司作为“成长性”的上市国有大行，有较大的发展空间。同时，其资产质量保持稳健，安全边际较高。调整2026-2028 年净利润增速预测为4.5%、3.8%、2.2%，对应BVPS 为8.94、9.50、10.06 元，给予邮储银行目标估值为2026 年0.75 倍PB，对应目标价6.71 元，维持增持评级。 风险提示：规模增长低于预期；资产质量恶化；成本改善不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入”评级。 【13:13 中国银河(601881)2026年三季报业绩点评：零售贡献增长 盈利稳步提升】 11月1日给予中国银河(601881)增持评级。 风险提示：权益市场大幅波动 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次“增持”的投评级。 【13:13 瑞普生物(300119)2026年三季报点评：动保业务稳固 菌丝蛋白投产在即】 11月1日给予瑞普生物(300119)增持评级。 投资建议：维持“增持”评级，预测2026-2028年公司 EPS 分别为0.84/1.23/1.52 元（考虑税改影响加深，下调2026 年数值，前值为0.92 元）。该机构认为公司的核心动保业务保持韧性增长，宠物及国际化业务快速扩张，生物制造产能稳步推进。给予公司2026 年26 倍PE，对应目标价22 元。 风险提示。行业政策变化风险；资产未来盈利存在不确定性风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级。 【13:13 金发科技(600143)：油价上涨致塑料板块量利承压 新材料经营韧性凸显 业绩符合预期】 11月1日给予金发科技(600143)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑到油价上涨对公司业务量利的冲击，该机构下调公司2026-2028 年归母净利润预测为14.36、21.58、30.23 亿元（前值为19.93、26.33、34.15 亿元），当前市值对应PE 分别为22X、15X、11X，同行可比公司2027 年平均PE 为16X（普利特、会通股份、道恩股份），维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧；下游需求不及预期；油价大幅波动。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。 【12:38 瑞丰新材(300910)：销售模式重构 产品结构调整 量利短期承压 业绩符合预期】 11月1日给予瑞丰新材(300910)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑到地缘冲突影响公司发货节奏及产品结构，以及费用端增长，该机构下调公司2026-2028 年归母净利润预测为6.53、8.76、11.23 亿元（前值为8.13、10.26、12.73 亿元），对应PE 估值分别为12X、9X、7X。根据wind 统计，截至2026 年10 月30 日，公司当前PE（TTM）为11.99X，自2020 年11 月27 日上市至今，PE（TTM）中枢为22.80X，具备较高安全边际，同行可比公司2027 年平均PE 为14X（利安隆、呈和科技、皇马科技），维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级。 【12:38 华菱钢铁(000932)：季度盈利回落 后续有望修复】 11月1日给予华菱钢铁(000932)增持评级。 投资建议：公司专注于中高端板材制造，产品结构持续优化，随着行业后续需求改善及减量重组逐步实施，其盈利有望逐步改善，考虑到前三季度成本上涨挤压盈利空间以及补缴税款的影响后，该机构预计公司2026 年~2028 年实现归母净利分别为10.1 亿元、14.2 亿元、20.5 亿元，按照市值与重置成本的比对来看，目前公司仍处于价值低估区，具备较好的战略配置价值，维持“增持”评级。 风险提示：上游原料价格大幅上涨，品种钢需求不及预期，冷轧硅钢等新业务发展存在不确定性。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【12:33 中重科技(603135)2026年三季报点评：主业海外拓展仍需加速 积极布局机器人与商业航天】 11月1日给予中重科技(603135)增持评级。 风险提示：行业需求下滑，海外或新领域拓展不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【12:08 平高电气(600312)：收入承压 利润逆势高增】 11月1日给予平高电气(600312)增持评级。 盈利预测：考虑到“十五五”特高压及电网建设加速，该机构预计2026-2028年公司归母净利润分别为14.08/16.70/19.86 亿元；对应PE 估值分别为19.5/16.4/13.8x。维持“增持”评级。 风险提示：电网投资不及预期风险；海外投资环境变化风险；原材料价格大幅上升风险；财务及汇率风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【12:03 平煤股份(601666)：产销短期承压 吨煤盈利显著抬升 Q4盈利弹性有望释放】 11月1日给予平煤股份(601666)增持评级。 盈利预测、估值及投资评级：考虑到煤炭产销量不及预期，该机构下调2026-2028 年盈利预测。预计公司2026-2028 年营业收入分别为260.14、266.70、272.89 亿元，实现归母净利润分别为10.12、11.32、12.36 亿元，对应PE 分别为19.6X/17.5X/16.0X，维持“增持”评级。 风险提示：煤价坍塌式下跌，煤炭销售不及预期，蒙煤进口超预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【12:03 方大特钢(600507)：季度业绩走弱 产能整合加速】 11月1日给予方大特钢(600507)增持评级。 投资建议。公司为江西区域钢企龙头，随着后期行业产能利用率逐步恢复，权益产能增长或将逐步兑现，为市场稀缺的增量改善标的，其盈利有望修复，考虑到当前原料价格上涨导致钢材产品利润下滑等因素影响，该机构预计公司2026 年~2028 年实现归母净利分别为4.2 亿元、6.7 亿元、8.1 亿元，按照市值与重置成本的比对来看，目前公司仍处于价值低估区，具备较好的战略配置价值，维持“增持”评级。 风险提示：上游原料价格大幅上涨，行业利润复苏不及预期，产能整合存在不确定性。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级。 【11:58 首钢股份(000959)：季度盈利下滑 电工钢产能有望提升】 11月1日给予首钢股份(000959)增持评级。 投资建议：公司专注于中高端板材制造，战略产品占比持续提升，随着行业后续需求改善及集团铁矿资源整合逐步实施，其盈利有望逐步改善，考虑到当前公司钢材产品单利降低等因素，该机构预计公司2026 年~2028 年实现归母净利分别为5.8 亿元、7.3 亿元、8.2 亿元，按照市值与重置成本的比对来看，目前公司仍处于价值低估区，具备较好的战略配置价值，维持“增持”评级。 风险提示：上游原料价格大幅上涨，战略产品需求不及预期，电工钢产能增长存在不确定性。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次买入评级。 【11:53 宏远股份(920018)：单季利润加速增长 毛利率持续改善】 11月1日给予宏远股份(920018)增持评级。 【投资建议】： 公司是特高压变压器用电磁线龙头，凭借其自身技术、客户优势以及海外业务拓展力度加大，未来有望紧握全球电网投资周期，海内外业务“两开花”。该机构调整盈利预测，预计公司2026-2028 年分别实现营业收入37.48/44.31/56.36亿元，同比分别增长38.66%/18.24%/27.19%；预计公司2026-2028 年分别实现归母净利润1.45/2.12/2.72 亿元，同比分别增长36.09%/46.39%/28.27%；预计公司2026-2028 年EPS 分别为0.87/1.28/1.64 元，对应2026 年10 月29日收盘价的PE 分别为16.95/11.58/9.02 倍。维持“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构7次增持评级。 【11:53 日辰股份(603755)2026年三季报点评：主业延续增长 盈利下行】 11月1日给予日辰股份(603755)增持评级。 投资建议：维持“增持”评级。鉴于消费复苏偏弱，公司短期业绩增速亦受此直接影响，该机构预计2026-2028 年EPS 为0.64/0.84/1.05元，但考虑到复合调味品行业的长期景气度较高，公司中长期的成长性较好，预计在老客户逐渐恢复、新客户拓展带动下，公司业绩有望迎来企稳反弹，给予公司一定估值溢价，给予公司2027 年40 倍PE，目标价33.6 元/股，维持“增持”评级。 风险提示。需求较弱、市场竞争加剧、原材料成本波动等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【11:53 云天化(600096)：磷矿价格高位震荡 磷酸铁盈利上行 同比受原料硫磺大涨及无磷肥出口的影响 26Q3业绩略低于预期】 11月1日给予云天化(600096)增持评级。 风险提示：1.磷矿石、磷肥、尿素等产品价格下跌；2.减债进度低于预期，资产负债率上行；3.原料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:18 立高食品(300973)2026年三季报点评：阶段性承压 期待好转】 11月1日给予立高食品(300973)增持评级。 投资建议：维持“增持”评级。该机构预计 2026-2028 年 EPS 为1.26/1.72/2.33 元，考虑到冷冻烘焙行业长期的渗透空间仍达，公司作为冷冻烘焙龙头，未来成长空间广阔，而当下公司基本面因为搬迁等也产生了一定扰动，随着消费逐渐复苏、搬迁结束，该机构预计未来公司有望保持较快成长，给予公司一定估值溢价，给予2026 年28 倍PE，目标价35.28 元，维持“增持”评级。 风险提示。需求疲软、竞争加剧、原材料成本波动等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次“增持“评级。 【11:18 健盛集团(603558)2026年三季报点评：Q3收入稳健增长 毛利率下滑拖累盈利】 11月1日给予健盛集团(603558)增持评级。 投资建议考虑到Q3受毛利率下滑影响短期承压，该机构下调 2026-2028 年公司EPS 至1.11/1.25/1.41 元（原为1.18/1.31/1.47 元），考虑到公司作为棉袜及无缝服饰龙头的地位稳固，海外新产能扩张拓宽增长空间，给予2027 年高于行业平均的13 倍PE，给予目标价16.25元，维持“增持”评级。 风险提示：终端消费需求不及预期；新品牌培育不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【11:13 利安隆(300596)：业绩符合预期 费用率有所改善 主业经营韧性凸显】 11月1日给予利安隆(300596)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2026-2028 年盈利预测，预计分别实现归母净利润6.10、7.15、8.32 亿元，对应PE 估值分别为14X、12X、11X，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 中财网
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