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10月30日给予渝农商行(601077)推荐评级。 投资建议：渝农商行深耕重庆，拥有显著的县域网点和低成本负债优势，核心盈利能力稳健，今年以来业绩增速逐季提速。公司紧抓成渝地区双城经济圈、“33618”现代制造业集群体系等国家级和区域级战略机遇，对公业务增长空间广阔，为未来业绩增长提供有力支撑。资产质量总体稳定，零售风险可控，拨备水平充足。公司分红政策稳定，当前股息率具备吸引力。该机构看好公司在区域经济中的核心地位和稳健的经营策略。结合最新财报以及考虑当前宏观环境，该机构预计2026E-2028E 公司营收同比增速分别为8.0%、6.2%、6.7%（前值为5.0%、5.4%、6.1%），归母净利润增速分别为7.6%、 5.4%、6.0%（前值为4.5%、3.5%、4.3%）。当前股价对应2027E PB 为0.55X，结合当前宏观经济环境，给予公司2027E 目标PB 0.68X，对应A 股/H 股目标价8.96 元/8.05港元（按照AH 溢价率1.31 及最新汇率计算），维持“推荐”评级。 风险提示： 经济增长不及预期；特定区域风险暴露；信贷投放不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。 【20:43 江苏银行(600919)2026年三季报点评：Q3营收大幅提速 风险抵补能力继续增强】 10月30日给予江苏银行(600919)推荐评级。 投资建议：江苏银行作为头部城商行，区域经济禀赋优异，规模扩张动能强劲，资产质量长期保持第一梯队，营收端在公允价值变动改善与利息净收入支撑驱动下大幅提速，利润增速稳定在8%以上。公司在规模快速扩张的同时，负债成本管控与资本精细化管理成效持续显现，拨备覆盖率环比回升进一步夯实风险安全垫。考虑到公司稳健的基本面、清晰的成长路径和估值吸引力，该机构看好其长期投资价值。结合最新财报和当前的宏观经济形势，预计公司2026-2028 年净利润增速为8.4%/9.6%/10.4%（前值为8.3%/10.6%/11.9%），当前股价对应2027E PB 在0.74X。考虑当前银行板块对中长期资金仍有吸引力，公司所处区域优势和优质客群仍具较高增长潜力，给予公司2027 年目标PB0.9X，对应27 年目标价15.46 元，重点推荐，维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济复苏不及预期；重点领域资产质量恶化超预期；区域信用风险集中暴露。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次"买入"评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次”买入”评级、1次买入-A的投评级。 【20:43 宁波银行(002142)2026年三季报点评：营收业绩稳健双位数增长 单季息差环比上升】 10月30日给予宁波银行(002142)推荐评级。 投资建议：前三季度宁波银行营收业绩保持双位数增长，息差环比大幅上升，资产质量保持稳定。公司在宏观经济承压环境下，展现出强大的对公业务拓展能力和卓越的负债成本管控能力，核心护城河稳固。资产质量持续保持行业领先水平，零售风险正加速出清，前瞻指标向好。长期看，公司深耕发达区域市场，拥有多元化的利润中心和成熟的风控体系，成长逻辑清晰。结合最新财报和当前宏观环境， 该机构给予公司2026E-2028E 净利润增速为12.0%/11.8%/12.2%（前值为10.6%/11.2%/12.3%），当前股价对应2027 年的PB 0.86X，结合公司基本面和近五年历史估值中枢为1.09，给予2027 年目标PB 1X，对应目标价40.48 元，维持“推荐”评级。 风险提示：经济恢复不及预期，零售贷款资产质量恶化，资本市场波动。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次”买入”评级、1次”强烈推荐“评级。 【19:08 招商蛇口(001979)：销售均价持续提升 财务经营保持稳健】 10月30日给予招商蛇口(001979)推荐评级。 销售均价同比提升，拿地精准聚焦：2026年前三季度公司实现销售金额1400.9亿元，同比下降0.4%，销售面积432.2万平，同比降15%。公司聚焦核心城市及打造品质产品战略逐渐成效，前三季度平均销售均价32414元/平米，同比上涨17.2%。前三季度公司新增土储建面217.5万平，总地价425亿，平均楼面地价19545元/平，拿地销售面积比、金额比分别为50.3%和30.3%，坚持区域聚焦、城市深耕、以销定投、精挑细选投资策略，资源投放持续聚焦核心城市。 投资建议：维持原有预测，预计公司2026-2028年EPS分别为0.22元、0.30元、0.42元，当前股价（截止2026年10月29日收盘价）对应PE分别为37.3倍、26.9倍、18.9倍。公司财务状况稳健，销售维持前列，投资积极聚焦，土储结构优化，有望以优质资产助力未来发展，维持“推荐”评级。 风险提示：1）若后续购房信心不足、楼市修复低于预期，将对公司发展产生负面影响；2）房企拿地策略趋同之下，核心城市核心地块竞争激烈，获地难度提升或导致公司优质土储获取不足风险；3）盈利能力修复缓慢、持续减值等风险 。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:08 滨江集团(002244)：财务状况延续稳健 拿地销售保持前列】 10月30日给予滨江集团(002244)推荐评级。 投资建议：结合公司三季报最新财务数据，预计公司2026-2028年EPS分别为0.76元、0.81元、0.86元（原预测为0.78元、0.83元和0.87元），当前股价（截止2026年10月29日收盘价）对应PE分别为12.7倍、11.9倍和11.2倍。公司深耕杭州市场，业绩经营稳健、土储质量相对优质、融资结构及成本持续优化，维持“推荐”评级。 风险提示：1）若楼市修复不及预期，可能导致公司销售结转规模萎缩、减值计提超出预期风险；2）公司深耕杭州市场，若后续杭州楼市调整加 深，将带来销售及业绩不及预期等风险；3）公司新增拿地权益占比较低，若后续延续较低水平，可能影响归母净利润表现。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【18:58 中远海特(600428)2026年三季报点评：26Q3归母净利12.5亿 同比+147% 环比+29% 单季盈利再创新高】 10月30日给予中远海特(600428)推荐评级。 投资建议：中远海特作为全球特种船运输龙头，中长期受益于能源转型与中国制造出海红利，未来成长可期。1）盈利预测：考虑到汽车船运价持续上行，该机构上调公司2026-2028 年盈利预测分别为34.5、32.3、32.3 亿元（原为27.5、30.7、31.8 亿元），对应PE 分别为9、10、10 倍。若未来三年保持50%分红比例，对应5.5%、5.2%、5.2%股息率。2）目标价：参考公司历史估值水平，该机构给予公司2027 年12 倍PE，对应目标市值388 亿元，目标价14.14 元，预期较当前有24%增长空间；维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，地缘政治冲突风险，汽车、风电及机械设备出口不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【17:53 成都银行(601838)2026年三季报点评：息差回升 业绩扎实】 10月30日给予成都银行(601838)推荐评级。 投资建议：成都银行牢牢把握成渝双城经济圈，国家战略腹地建设等重大战略，不良率长期保持较低水平，盈利能力强，分红率高。预计2026-2028 年营业收入分别为257.71/274.15/293.35 亿元，同比增长9.2%/6.4%/7.0%；归母净利润为140.40/149.96/160.74 亿元，同比增长5.7%/6.8%/7.2%。对应EPS 分别为3.24/3.47/3.72 元，对应2026 年10 月29 日股价的PE 分别为6.1/5.7/5.3 倍。 风险提示：经济增长不及预期；宏观政策力度不及预期；存款竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次中性评级。 【17:53 南京银行(601009)2026年三季报点评：中期分红提升 大股东增持】 10月30日给予南京银行(601009)推荐评级。 投资建议：南京银行深耕长三角区域，业绩保持稳步增长，资产质量整体保持平稳，超额拨备不断夯实，“双U 型曲线”发展路线持续巩固拓展。预计2026-2028年营业收入分别为621.19/682.72/749.57 亿元，同比增长11.8%/9.9%/9.8%；归母净利润为236.15/256.47/279.07 亿元，同比增长8.3%/8.6%/8.8%。对应EPS 分别为1.82/1.98/2.17 元，对应2026 年10 月29 日股价的PE 分别为6.8/6.2/5.7 倍。维持“推荐”评级。 风险提示：经济增长不及预期；宏观政策力度不及预期；存款竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、4次中性评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次”买入”评级。 【17:13 中科环保(301175)2026三季报点评：产能释放促高增长 供热优势突出】 10月30日给予中科环保(301175)推荐评级。 投资建议：预计2026-2028 年公司归母净利润分别为4.81 亿元、5.83 亿元、7.25 亿元，对应PE 分别为17.02x、14.03x、11.30x。公司产能释放空间大，盈利能力强，维持“推荐” 评级。 风险提示：项目进度、市场拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“推荐”的投评级。 【17:13 基康技术(920879)：增长动能边际放缓 盈利质量仍然较高】 10月30日给予基康技术(920879)推荐评级。 投资建议：公司专注于智能监测终端的研发、生产与销售和安全检测物联网解决方案，能满足下游产品的技术迭代需求，未来有望跟随市场需求导入实现业绩持续增长。该机构预计公司2026-2028 年实现营收分别为4.50/5.10/5.85 亿元， 实现归母净利润分别为0.94/1.11/1.31 亿元， 对应EPS 分别为0.47/0.55/0.65 元/股，对应PE 分别为26/22/19 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；新产品开发进度不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次买入评级。 【17:13 莱克电气(603355)：成本汇率挤压盈利 零部件营收保增长】 10月30日给予莱克电气(603355)推荐评级。 投资建议： 该机构下调盈利预测， 预计公司2026~2028 年营业收入分别为95.3/100.4/106.2 亿元， 分别同比-3.5%/+5.4%/+5.8% ， 归母净利润4.3/6.9/8.5 亿元， 分别同比-45.8%/+60.0%/+22.4% ， EPS 分别为0.76/1.21/1.48 元每股，当前股价对应43.3/27.1/22.1x P/E， 维持“推荐”评级。 风险提示：市场竞争加剧的风险；原材料涨价的风险；汇率大幅波动的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次"增持"评级。 【17:13 芭田股份(002170)：小高寨磷矿短停 26Q3业绩阶段性下滑】 10月30日给予芭田股份(002170)推荐评级。 投资建议：考虑到公司小高寨磷矿于26Q3 阶段性停产，该机构调整公司业绩预测，预计2026-2028 年公司营业总收入分别为51.56、60.86、67.77 亿元，同比分别增长1.97%、18.03%、11.36%；归母净利润分别为9.99、12.95、14.75亿元，同比分别变化9.61%、29.59%、13.94%；EPS 分别为1.03、1.33、1.52元/股；PE 分别为9.31、7.19、6.31 倍。维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动的风险；复合肥行业竞争加剧的风险；下游农产品行业波动的风险；磷矿石项目进展不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级。 【16:23 重庆啤酒(600132)：吨价保持平稳 坚持高质量发展】 10月30日给予重庆啤酒(600132)推荐评级。 风险提示：1）宏观经济波动影响：啤酒受宏观经济影响较大，如果宏观经济下行对行业需求有较大影响；2）消费复苏不及预期：宏观经济增速放缓下，国民收入和就业都受到一定影响，短期内居民消费能力及意愿复苏可能不及预期，从而影响啤酒行业复苏。3）行业竞争加剧风险：竞争格局恶化会一定程度扰乱行业定价，对行业造成不良影响。4）原材料 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【16:08 兰花科创(600123)2026年三季报点评：煤价虽涨 资产减值影响26Q3业绩释放】 10月30日给予兰花科创(600123)谨慎推荐评级。 投资建议：煤价、化工品价格上涨背景下，公司各业务板块盈利有望修复，该机构预计2026-2028 年公司归母净利润为2.31/3.33/3.84 亿元，对应EPS 分别为0.16/0.23/0.26 元/股，对应2026 年10 月26 日收盘价的PE 分别为41/28/25倍。维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：煤炭、化工品价格大幅下跌；煤炭、化工品产量不及预期；在建矿井投产不及预期。 该股最近6个月获得机构4次谨慎推荐评级、4次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【16:03 隆盛科技(300680)系列点评五：2026Q3盈利承压 机器人+商业航天并进】 10月30日给予隆盛科技(300680)推荐评级。 投资建议：公司EGR 龙头地位稳固，机器人+航天军工三维驱动格局，半总成项目量产打开中期成长空间。预计公司2026-2028 年营收27.24/31.68/37.16 亿元，归母净利润1.90/2.65/3.31 亿元，对应EPS 为0.65/0.90/1.12 元，对应2026年10 月26 日19.60 元/股收盘价，PE 分别为30/22/17 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：行业景气度不及预期；客户拓展不及预期；原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入”评级、1次“增持”投资评级。 【15:18 若羽臣(003010)2026年三季报点评：利润延续高增 业务结构稳步优化】 10月30日给予若羽臣(003010)推荐评级。 投资建议：公司是代运营业务龙头，运营能力优异，发力自有品牌“绽家”、“斐萃”及“纽益倍”布局家清及保健品业务，打开增长空间。该机构预计2026-2028 年公司营业收入分别为55.71/69.95/83.09 亿元，同增62.3%/25.5%/18.8%，归母净利润分别为3.94/5.06/6.36 亿元，同增102.5%/28.4%/25.8%，当前股价对应PE 分别为20X/16X/13X，维持“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧，营销模式无法适应市场，新产品销售不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【15:18 迎驾贡酒(603198)：毛利率有所提升 经营业绩稳健】 10月30日给予迎驾贡酒(603198)推荐评级。 风险提示：1）宏观经济波动影响：白酒受宏观经济影响较大，如果宏观经济下行对行业需求有较大影响；2）消费复苏不及预期：宏观经济增速放缓下，国民收入和就业都受到一定影响，短期内居民消费能力及意愿复苏可能不及预期，从而影响白酒板块复苏；3）行业竞争加剧风险：竞争格局恶化会一定程度扰乱影响白酒行业定价，对行业造成不良影响。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【15:18 水晶光电(002273)2026年第三季度报告点评：营收提速 毛利率显著改善】 10月30日给予水晶光电(002273)推荐评级。 投资建议：预计公司2026 至2028 年分别实现营收85.99/101.43/116.95 亿元，同比增长24.11%/17.96%/15.30%，归母净利润分别为13.49/18.16/21.20亿元，分别同比15.03%/34.63%/16.73%；EPS 分别为0.97/1.31/1.52，当前股价对应2026-2028 年PE 为23.65/17.57/15.05，维持“推荐”评级。 风险提示：AR 眼镜推广和渗透不及预期的风险；新品验证、量产节奏不及预期的风险；消费电子复苏不及预期的风险；大客户依赖的风险；国际贸易的风险；AI 光学发展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:18 中国太保(601601)2026年三季报点评：营运利润稳健增长 净利润表现预计好于同业】 10月30日给予中国太保(601601)推荐评级。 投资建议：考虑到权益市场波动较大或对公司业绩造成一定扰动，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为452.9/599.6/665.6 亿元，对应同比增速分别为-15.4%/+32.4%/+11.0%；EVPS 分别为69.7/75.5/82.0 元，A 股当前股价对应PEV 为0.42/0.39/0.36 倍，H 股当前股价对应PEV 为0.33/0.30/0.28 倍。鉴于公司的负债端和资产端相对更为稳健，维持“推荐”评级。 风险提示：经济复苏不及预期、资本市场波动加剧、分红险销售不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【14:48 晨光股份(603899)：营收保持稳健 晨光生活馆持续发力】 10月30日给予晨光股份(603899)推荐评级。 风险提示：1）下游需求复苏不及预期：文具行业表现与宏观经济具有一定关联性，若经济复苏放缓、终端消费较疲软，会 影响客户采购意愿与预算，对公司营收及盈利造成不利影响；2）行业竞争加剧风险：核心文具业务面临市场竞争压力，若 行业竞争加剧，则会导致公司市场份额波 动，以及盈利能力不稳定的风险；3）新品与IP运营不及预期风险：公司持续拓展 新品及IP联名业务，若市场接受度、IP热度或营销效果未达预期，将影响营收增长；4）海外拓展不及预期风险：全球化布 局面临区域需求差异、贸易壁垒、本地化运营等多重挑战，若拓展进度慢于预期，将影响长期增长空间。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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