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【15:12 常熟银行(601128)2026年半年报业绩点评：成本收入比降低 息差降幅逐季收窄】 8月28日给予常熟银行(601128)推荐评级。 投资建议：公司坚持做小做散战略，小微金融护城河稳固。个人经营性贷款优势突出，异地分支机构和村镇银行持续拓展业务空间。NIM 领先，资产质量优异，拨备覆盖率优于同业，风险抵补能力强劲。2025 年全年分红率21.21%，较2024 年有所提升，并拟开展2026 年中期分红。结合公司基本面和股价弹性，该机构维持“推荐”评级，2026-2028 年BVPS 9.61 元/10.75 元/10.99 元，对应当前股价PB0.66X/0.59X/0.53X。 风险提示：宏观经济增长不及预期、零售不良暴露导致资产质量恶化的风险；净息差收窄幅度超预期的风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:12 海信视像(600060)：全球化纵深推进 Q2利润增长提速】 8月28日给予海信视像(600060)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为622.1/681.9/745.7 亿元，同比+7.8%/+9.6%/+9.4%，归母净利润分别为28/31.1/34.3 亿元，同比+14.1%/+11%/+10.2%， EPS 分别为2.15/2.38/2.63 元每股，当前股价对应PE 为12.2/11/10 倍， 维持“ 推荐”评级。 风险提示：市场竞争加剧的风险；美国关税风险；成本快速上涨的风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、3次买入-A的投评级、3次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次持有评级、1次买入-A评级。 【15:12 厦门象屿(600057)2026年半年报点评：2026H1业绩稳健增长 新战略布局初见成效】 8月28日给予厦门象屿(600057)推荐评级。 投资建议：公司为大宗供应链龙头之一，基本盘稳固，有望维持较高的分红比例和股息率，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为20.6、23.9、26.4 亿元，当前股价对应PE 分别为9、8、7 倍。维持“推荐”评级。 风险提示：大宗商品价格波动，下游需求不及预期，地缘政治局势变化。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次推荐评级。 【15:12 风华高科(000636)：Q2业绩增速加快 AI拉动MLCC高增长】 8月28日给予风华高科(000636)推荐评级。 投资建议：预计公司2026-2028年归母净利润分别为6.62/8.02/9.68亿元，分别同比+133.8%/+21.1%/+20.7%，对应P/E分别为93.76/77.42/64.16倍。 风险提示：AI服务器和纯电车等下游需求不及预期的风险；行业产能扩张导致竞争加剧的风险；应收账款回收不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次增持评级、1次买入评级。 【14:31 中国太保(601601)2026年半年报点评：首次派发中期分红 资负两端均较为稳健】 8月28日给予中国太保(601601)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为597/653/709 亿元，对应增速分别为+11.5%/+9.4%/+8.6%；EVPS 分别为70.3/76.5/83.4 元，A 股当前股价对应PEV 为0.5/0.4/0.4 倍，H 股当前股价对应PEV 为0.4/0.3/0.3 倍。 风险提示：经济复苏不及预期、资本市场波动加剧、分红险销售不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。 【14:06 新城控股(601155)2026年半年报点评：商管运营增长 融资渠道通畅】 8月28日给予新城控股(601155)推荐评级。 投资建议：2026 年上半年，商业运营收入占比提高，公司整体毛利率提高。 风险提示：宏观经济不及预期的风险、房地产销售不及预期的风险、商业运营不及预期的风险、商业新开商场不及预期的风险、房价大幅度下跌的风险、资金回流不及预期的风险、债务偿还不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。 【14:06 伊利股份(600887)2026年中报业绩点评：26Q2核心经营稳健 减值与补税扰动利润】 8月28日给予伊利股份(600887)推荐评级。 投资建议： 预计2026~2028 年收入分别为1217/1284/1341 亿元， 同比+5.0%/5.5%/4.4%，归母净利润分别为101/131/143 亿元，同比-12.8%/30.2%/8.5%，PE 为17/13/12X，考虑到公司行业地位领先、具备经营韧性，且股息率较高，维持“推荐”评级。 风险提示：需求不及预期的风险，竞争加剧的风险，食品安全问题的风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【13:31 银轮股份(002126)系列点评十三：2026H1业绩符合预期 数字能源订单全面突破】 8月28日给予银轮股份(002126)推荐评级。 投资建议：公司战略规划清晰，乘用车业务强劲领跑，逐步延伸出数字能源（数据中心液冷）、储能、机器人等未来型业务。该机构预计公司2026-2028 年营收分别为189.3/227.3/264.5 亿元，归母净利分别为11.2/15.8/20.2 亿元，EPS 分别为1.32/1.87/2.38 元。对应2026 年8 月27 日42.30 元/股收盘价，PE 分别为32/23/18 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：汽车需求不及预期、液冷需求不及预期、客户拓展进程不及预期等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【12:51 通策医疗(600763)通策医疗首次覆盖报告：规模扩张到效率兑现 口腔龙头释放新动能】 8月28日给予通策医疗(600763)推荐评级。 风险提示：受宏观经济与医疗消费复苏不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；核心医生流失及医疗纠纷风险；种植、正畸等项目价格竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级。 【11:16 德业股份(605117)：全球户储市场维持增势 公司中报业绩亮眼】 8月28日给予德业股份(605117)推荐评级。 投资建议：公司户储业务实力强劲，多元布局全球市场，新兴市场地位领先；工商储、储能电池包等板块配套快速增长，贡献新的业绩增量。全球户储工商储市场多点开花， 公司市场地位突出， 全年有望再创佳绩， 该机构上调公司2026/2027/2028年归母净利润预测至60.83/76.09/93.28亿元（前值为56.15/69.15/84.77亿元），对应8月27日收盘价PE分别为20.3/16.2/13.2倍。公司市场布局多元，盈利能力优良，全年增长可期，该机构看好公司在户储工商储板块的竞争力，维持“推荐”评级。 风险提示：（1）海外户用光储市场需求增长不及预期的风险。在全球碳中和愿景以及能源安全需求下，户用光储市场有望持续增长，新兴市场前景广阔；但如果部分地区出现补贴政策退出、政局动乱等因素，可能导致装机增长不及预期，影响公司逆变器相关业绩。（2）海外贸易政策收紧的风险。欧美、印巴等地区均有发展自主新能源产业链的倾向，贸易政策存在一定的不确定性。若后续相关市场在光伏逆变器、储能系统等环节提出关税等形式的制裁，可能影响公司的业务开展。（3）全球市场竞争加剧的风险。新兴市场热度较高的同时，也有较多企业试图进入。若后续户用光储赛道市场竞争加剧，出现价格战等情形，公司市场开拓和盈利等可能受到一定影响。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级。 【11:16 洋河股份(002304)：着力稳定价盘 夯实市场发展基础】 8月28日给予洋河股份(002304)推荐评级。 风险提示：1）宏观经济波动影响：白酒受宏观经济影响较大，如果宏观经济下行对行业需求有较大影响；2）消费复苏不及预期：宏观经济增速放缓下，国民收入和就业都受到一定影响，短期内居民消费能力及意愿复苏可能不及预期，从而影响白酒板块复苏。3）行业竞争加剧风险：竞争格局恶化会一定程度扰乱影响白酒行业定价，对行业造成不良影响。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次增持评级、1次中性评级。 【11:11 恺英网络(002517)2026年半年报点评：26H1业绩符合预期 “传奇”IP价值突出】 8月28日给予恺英网络(002517)推荐评级。 投资建议：该机构看好公司存量产品的持续生命力，以及《烈焰觉醒》、游戏盒子所代表的“传奇”IP 价值，公司积极布局的AI 陪伴、AI 游戏等创新方向也有望在1-2 年内逐步取得落地成绩。预计公司2026-2028 年营收87.31/100.99/111.85亿元，归母净利润27.73/31.30/35.97 亿元，相比上次预测上调了营收预测值，主要由于移动游戏业务由于新产品表现持续超预期。根据2026 年8 月27 日收盘价对应PE 估值分别为13x/11x/10x，维持“推荐”评级。 风险提示：存量产品流水下滑风险，新产品上线节奏不及预期，AI 相关产品落地不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【11:11 厦门钨业(600549)2026年半年报点评：减值拖累驱动业绩 加速保障资源自给】 8月28日给予厦门钨业(600549)推荐评级。 投资建议：钨价上涨显著增厚矿端利润，钨钼板块、电池材料和稀土磁材三轮驱动明确。该机构预计2026-2028 年归母净利润分别为50.49/60.53/74.86 亿元，对应2026 年8 月26 日收盘价的PE 依次为17/14/11 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：经济波动影响需求和价格的风险，原材料风险，项目不达预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【11:01 捷昌驱动(603583)2026年二季度业绩点评：26Q2盈利能力环比快速修复】 8月28日给予捷昌驱动(603583)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2026/2027/2028年营收44亿元/49亿元/56亿元，归母净利4.25亿元/4.85亿元/5.23亿元，EPS为1.1元/1.3元/1.4元，对应PE为22倍/19倍/18倍，维持“推荐”评级。 风险提示：行业需求不及预期的风险；全球贸易政策持续恶化的风险等。 该股最近6个月获得机构1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【10:56 嘉友国际(603871)2026年半年报点评：26Q2业绩超预期 归母净利同比+35%】 8月28日给予嘉友国际(603871)推荐评级。 投资建议：2026 年公司蒙古和非洲业务有望企稳回升，非洲新项目有望在2026-2027 年密集投产，打开公司成长空间。该机构预计公司2026-2028 年归母净利为14.3/16.5/18.5 亿元，对应2026 年8 月26 日股价PE 分别为13、12、10 倍。 风险提示：地缘政治风险、全球经济大幅下滑，项目建设不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【10:21 中国太保(601601)2026年中报点评：寿险NBV得益于价值率改善 产险COR显著优化】 8月28日给予中国太保(601601)推荐评级。 投资建议：2026H1 公司负债端产、寿险均稳健增长，投资端略有上行，驱动业绩增长。进入Q3 权益市场调整，预计公司在低基数下+稳健的配置风格，有望Q3 单季度业绩优于同业。着眼长期，公司负债展业稳中有进+投资风格稳健，资负联动管理水平较优，有望穿越周期、提升经营韧性。考虑近期资本市场风格短期调整，该机构调整公司2026-2028 年 EPS 预测值为6.1/6.6/7.1（前值6/6.7/7.5）元，给予2026 年 PEV 目标值为 0.7x，对应 2026 年目标价为47.8 元，维持“推荐”评级。 风险提示：监管变动、改革不及预期、权益市场震荡、长期利率下行 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。 【10:06 中国广核(003816)2026年半年报点评：新机组投产&成本控制助力业绩增长】 8月28日给予中国广核(003816)推荐评级。 投资建议： 该机构预计公司26-28 年分别实现归母净利润106.85、120.59、127.31 亿元；对应PE 分别为19.57x、17.34x、16.42x；维持“推荐”评级。 风险提示：在建项目投产节奏不及预期的风险，上网电价政策变动的风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【10:06 震裕科技(300953)2026年二季度业绩点评：主业高增 积极布局未来赛道】 8月28日给予震裕科技(300953)推荐评级。 投资建议：考虑到公司新增产能释放及新业务成长，该机构上调盈利预测，预计公司2026/2027/2028年营收148亿元/197亿元/257亿元，归母净利11.7亿元/19.0亿元/23.7亿元，EPS为4.8元/7.8元/9.8元，对应PE为19倍/12倍/9.5倍，维持“推荐”评级。 风险提示：行业需求不及预期的风险；全球贸易政策持续恶化的风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【10:01 国盾量子(688027)半年度业绩报告点评报告：量子计算业务持续放量 未来成长空间广阔】 8月28日给予国盾量子(688027)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2026-2028年整体营业收入分别为3.66亿元、4.73亿元和6.43亿元，同比增速分别为18.00%、29.00%和36.00%。归母净利润分别为0.06亿元、0.18亿元和0.41亿元，同比增速分别为2.5796、234.27%和120.09%，EPS分别为0.05元、0.18元和0.40元。公司量子计算业务展现出新的增长动力，业绩有望持续改善，维持公司“推荐”评级。 风险提示：新产品及技术创新的风险；汇率波动的风险等。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次持有评级、1次推荐评级。 【10:01 中信出版(300788)2026半年报业绩点评：主业收入回落 积极开拓第二增长曲线】 8月28日给予中信出版(300788)推荐评级。 投资建议：该机构认为，公司核心出版业务由于上年高基数导致回落，但公司积极开拓第二增长曲线，文化空间运营和IP 衍生品业务有望为公司贡献业绩增量，同时AI 持续赋能公司日常业务的降本增效。预计公司2026-2028 年归母净利润分别为1.46/1.58/1.70 亿元，对应PE 为31x/28x/26x，维持“ 推荐”评级。 风险提示：实体书店销售码洋下降风险、数字化变革对行业竞争格局改变的风险、知识产权受损的风险、AI 技术的发展及应用不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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