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【14:28 中矿资源(002738)点评报告：多品种策略稳步推进 盈利未来可期】 3月12日给予中矿资源(002738)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级。 【14:28 陕西煤业(601225)：Q4盈利小幅回落 25年ROE达18% 资源优势凸显】 3月12日给予陕西煤业(601225)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司资源禀赋优势明显，受益于成本控制及电力增长盈利和现金流优势突出。公司资源禀赋优异，25 年下半年来，煤价稳步回升，尤其是随着现货煤价格上涨，公司优质动力煤溢价能力有望进一步显现。根据公司2025 年中报，中长期煤炭和电力业务增长明确：（1）小壕兔一号和西部勘探区等项目有望推进并释放产能，集团优质资源存在整合空间；（2）公司在建火电机组11320MW，较目前在运行装机有约126%增量。公司22-24 年持续进行不低于可供分配利润60%的分红率，长期价值凸显。预计25-27 年归母净利润分别为165、181 和192 亿元，维持公司合理价值26.63 元/股的观点不变，维持“买入”评级。 风险提示。需求低于预期，煤价大幅波动，在建规划项目进展缓慢等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【14:28 中国平安(601318)首次覆盖报告：AI+综合金融生态 有望开启成长新周期】 3月12日给予中国平安(601318)买入评级。 风险提示：利率下行风险、权益市场波动风险、保费承压风险、自然灾害频发。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A投资评级。 【14:23 天味食品(603317)：全年稳健收官 分红金额维持】 3月12日给予天味食品(603317)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计26-28 年收入38.44/42.46/46.72 亿元，同比+11.5%/+10.5%/+10.0%；归母净利润6.36/7.05/7.76 亿元，同比+11.7%/+10.8%/+10.0%；对应PE 估值21/19/17 倍。参考可比公司，给予26 年25 倍PE 估值，合理价值14.94 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。行业景气度不及预期。竞争加剧风险。渠道扩张不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【14:23 光环新网(300383)：字节跳动核心合作伙伴正起航】 3月12日给予光环新网(300383)买入评级。 光环云数据（简称“光环云”）成立于2018 年，是光环新网控股子公司，是其智能算力创新业务承载主体，专注于智算网络创新业务，光环云作为火山引擎区域核心授权合作伙伴，与火山引擎共同构建高效、协同、创新的企业服务生态，携手推动AI 赋能企业加速数智化转型发展。2026 年3 月11 日，光环云正式宣布收购Agent 工程化交付团队湃阳智能，同时重磅发布双方联合打造的“Panacea 智能体训推平台”。此次收购标志着公司全面加码AI 智能体开发与全流程运营布局，正式推动大模型技术从实验室研发走向产业场景深处落地，开启国内企业级AI 规模化落地的序章。由于公司收购中金云网及光环赞普后计提商誉减值准备，该机构下调盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为-7.73/3.85/4.93亿元，当前股价对应2026-2027 年PE 为77.0/60.3 倍，对应2025-2027 年EV/EBITDA 分别为218.2 倍、19.1 倍、16.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：AI 及云计算发展不及预期、机柜上架不及预期、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次买入评级、1次推荐评级、1次持有评级。 【13:08 百诚医药(301096)：创新药进入收获期 仿制药CRO/CDMO困境反转】 3月12日给予百诚医药(301096)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025– 2027 年实现营业收入7.07/8.21/9.73 亿元，对应归母净利润-0.79/1.21/2.03 亿元，2026-2027 年对应当前市值的PE 为47/28X。公司主业CXO 业务在集采出清后逐步回稳，商业化生产与CDMO 放量支撑中期增长；核心创新药项目BIOS-0618 进入临床Ⅱ期，有望成为公司由CXO 向Biotech 转型的关键驱动力，考虑主业稳健、创新药潜力充分，且AI 及类器官等平台赋能创新研发，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：新药研发进展不及预期风险、产业化放量不及预期风险、政策与创新模式不确定性风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:08 天赐材料(002709)2025年报点评：25年业绩同比高增 看好锂电材料景气上行】 3月12日给予天赐材料(002709)买入评级。 盈利预测、估值与评级：锂电材料景气度显著提升，因此该机构上调公司2026-2027年盈利预测，新增2028 年盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为61.79（上调325%）、75.25（上调277%）、96.84 亿元，折合EPS 分别为3.04、3.70、4.76 元/股，维持公司“买入”评级。 风险提示：产能建设风险，下游需求不及预期，产品价格波动风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次增持-A的投评级。 【13:08 泉阳泉(600189)：如何看待公司中长期成长空间】 3月12日给予泉阳泉(600189)买入评级。 n 盈利预测：消费者健康意识提升趋势下，包装水行业将实现稳步增长态势，泉阳泉作为中国区域矿泉水品牌公司，公司积极推动产品全国化发展，同时积极深耕特通渠道，公司有望实现快速放量。同时公司正着手对于非主业板块剥离研究，坚定做强天然矿泉水主业，推动矿泉水主业提速发展，后续有望迎来利润弹性。该机构预计公司在2025-2027 年间营业收入分别为12.74/14.50/17.22 亿元， 分别同比增长6%/14%/19%，实现净利润0.15/0.20/0.30 亿元，分别同比增长137%/40%/47%，2025-2027 年EPS 分别为0.02/0.03/0.04 元，对应PE 分别为346/247/168 倍，维持“买入”评级。 n 风险提示：测算偏差风险、食品安全风险、行业竞争加剧风险、终端需求不及预期、渠道变革进度不及预期、新品推广效果不及预期、原材料价格波动、研报信息更新不及时风险、第三方数据失真的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【11:58 工业富联(601138)2025年业绩点评：营收净利双增 推动产品结构向高价值方向升级】 3月12日给予工业富联(601138)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司核心业务订单规模与价值量同步跃升，GB 系列产品实现量产爬坡，出货量逐季攀升。基于产能扩张表现、公司市占率持续提升的乐观预期，叠加头部CSP 持续加大资本开支，该机构认为，公司2026-2028 年业绩增长确定性进一步增强。该机构预计，2026-2028 年公司营收分别为16756.14/23024.31/ 27122.38亿元；公司2026-2028 年归母净利润分别为649.72/858.74/956.43亿元，对应PE 分别为16.47/12.46/ 11.19X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济影响下游需求、AI 发展不及预期、市场竞争加剧、中美博弈加剧、原材料价格波动、核心客户业务占比过高、计提存货减值风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【11:58 华工科技(000988)点评：AI光电矩阵丰富 “联接+感知+智造”全面发展】 3月12日给予华工科技(000988)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司作为光通信领先企业，其光模块产品需求受益于人工智能、云计算、大数据技术的发展与智能驾驶、商业航天进程的进步。根据公司财报，该机构预计2025-2027 年公司营业收入分别为150.42/198.34/261.02 亿元， 归母净利润分别为17.81/24.67/33.90 亿元，EPS 分别为1.77/2.45/3.37 元/股，当前股价对应PE 分别为69.72/50.34/36.63X，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：中美博弈加剧、市场竞争加剧、AI 算力需求不及预期、新品研发不及预期、汇率风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级。 【11:53 伟测科技(688372)：卡位高端芯片测试 抢抓国产算力先机】 3月12日给予伟测科技(688372)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次优于大市评级。 【11:48 英维克(002837)首次覆盖深度报告：国内温控龙头 AI时代液冷前景广阔】 3月12日给予英维克(002837)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、1次跑赢行业评级。 【11:43 柏诚股份(601133)：大陆尖端FAB洁净室龙头 模块化助力远海市场突破】 3月12日给予柏诚股份(601133)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.14/2.83/3.31 亿元，同增0.8%/32.3%/17.1%，对应EPS 分别为0.41/0.54/0.63 元/股，当前股价对应PE 分别为40/30/26 倍，看好大陆先进制程扩产带动公司洁净室业务增长，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：模块化业务拓展不及预期、半导体及面板行业资本开支下行风险、行业竞争加剧风险、数据滞后性风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【11:43 开山股份(300257)：公司与POWER PLANET签约联合开发增强型地热系统 看好美国地热市场长期空间】 3月12日给予开山股份(300257)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司积极布局地热资源，该机构预计公司2025-2027年实现归母净利润4.09/6.38/9.50 亿元，同增27.8%/55.7%/49.0%，维持“买入”评级。 风险提示：海外政策变化风险、地热开发及并网不及预期、地热发电设备供应不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 中财网
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